לה רוסה הולדינגס (SRTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53M | -3.00M | -1.89M | -1.18M | 362.85K |
| רווח נקי | -30.41M | -14.35M | -7.82M | -2.32M | 98.20K |
| פחת והפחתות | 1.28M | 1.02M | 73.13K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.98M | 4.73M | 5.10M | 230.66K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | 1.40M | -187.84K | 499.08K | 473.86K |
| יתרת לקוחות | -333.93K | -174.18K | -370.83K | 119.60K | -397.97K |
| מלאי | 0 | 0 | -124.24K | 558.98K | 0 |
| יתרת ספקים | 867.48K | 1.13M | 307.88K | -115.65K | 641.59K |
| הון חוזר אחר | -1.63M | 440.35K | -641.00 | -63.84K | 230.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.72M | 4.21M | 943.58K | 413.81K | -209.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -68.63K | -141.74K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.03K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -63.59K | -141.74K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.85M | 4.20M | 2.95M | 1.07M | 78.28K |
| פירעון חוב | 2.85M | 2.48M | -688.80K | 576.67K | 718.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.23M | 2.93M | 4.36M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -229.53K | -610.38K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23M | -1.21M | -721.14K | 720.09K | -29.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 3.58M | 2.44M | 1.53M | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | 1.14M | 913.91K | -109.88K | 441.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58M | 2.44M | 1.53M | 1.64M | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 3.58M | 2.44M | 1.53M | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.53M | -3.00M | -1.89M | -1.18M | 362.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53M | -3.00M | -1.89M | -1.18M | 362.85K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.03K | 0 | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD