סאנרייז ריל אסטייט גרופ (SRRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 65.28 | 72.14 | 1.72 | 1.79 | 1.84 |
| יחס מהיר | 65.28 | 47.04 | 0.90 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 9.72 | 11.77 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -11.20 | -0.05 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.24 | -11.20 | -3.01 | -2.87 | -9.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.69M | 38.61M | 55.81M | 72.82M | 106.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.37 | 1.60 | 1.74 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -5.55 | -5.77 | 0.40 | 0.00 | -2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.20 | -2.20 | 0.95 | -0.19 | -8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.85 | 71.18 | -17.16 | 14.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -117.39% | -7.76% | 13.54% | 19.91% | 11.82% |
| שיעור EBIT | -1,136.65% | -148.53% | -13.64% | -2.47% | -5.25% |
| שיעור EBITDA | -1,076.88% | -135.56% | -1.67% | 4.47% | -2.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -163.94% | -28.08% | -13.64% | -2.47% | -6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -988.95% | -161.31% | -116.91% | -101.34% | -6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -527.03% | -62.60% | -57.99% | -40.79% | -10.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -525.56% | -161.36% | -117.45% | -105.75% | -11.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.29% | 38.81% | 49.60% | 40.26% | 173.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 603.26% | 574.44% | 857.11% | 4,099.16% | 88.17% |
| תשואה על הנכסים | -11.30% | -5.88% | -5.18% | -4.87% | -3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.59% | -8.07% | -8.29% | -8.49% | -6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.55% | -2.67% | -2.20% | -0.53% | -3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.70% | -2.64% | -2.16% | -0.52% | -3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.30% | -5.88% | -5.18% | -4.87% | -3.09% |
| תשואת רווחים | -316.58% | -93.07% | -65.88% | -52.13% | -53.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 1.77 | 0.86 | 44.91 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 0.98 | 0.80 | 18.29 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.40 | 0.21 | 0.22 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.97 | 43.35 | 36.02 | 34.11 | 79.93 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,834.65 | 745.57 | 1,699.72 | 1,616.71 | 591.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,899.45 | 206.51 | 426.32 | 8.13 | 84.69 |
| ימי מלאי | 0 | 911.18 | 1,729.72 | 1,628.55 | 622.28 |
| ימי אשראי מספקים | 64.80 | 372.12 | 456.31 | 19.96 | 115.73 |
| מחזור תפעולי | 2,899.45 | 1,117.69 | 2,156.04 | 1,636.67 | 706.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.23 | -0.06 | -0.06 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.23 | -0.06 | -0.06 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -783.73 | -5,311,431.00 | -223.39 | -0.40 | -69.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -783.73 | -5,311,431.00 | -223.39 | -672.85 | -69.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -11.20 | -3.01 | -2.87 | -9.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.70 | -1.20 | -0.27 | -0.16 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -282.56% | -178.44% | -30.43% | -20.92% | -84.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -1.08 | -1.54 | -1.92 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 0.67 | 0.88 | 0.78 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -0.56 | -3.29 | -4.78 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.56 | -3.29 | -4.79 | -1.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.14 | 0.12 | -0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.26 | 0.36 | 18.48 | 0.35 | 7.52 |
| שווי חברה | -7.99M | -6.40M | -4.82M | 391.37K | -15.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.26 | 0.36 | 18.48 | 0.35 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.77 | -0.48 | -0.31 | 0.02 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.59 | 0.40 | 1.15 | -0.10 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.40 | 1.15 | -0.10 | 1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.12 | 1.41 | 1.69 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.50 | 1.59 | 1.74 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.12 |
| נטל מס | 0.53 | 0.39 | 0.50 | 0.40 | 1.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.09 | 8.57 | 40.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.74 | 0.46 | 0.40 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD