סאנרייז ריל אסטייט גרופ (SRRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.93M | -4.18M | -4.06M | -13.17M | -19.04M |
| רווח נקי | -21.42M | -9.05M | -10.13M | -9.40M | 46.28M |
| פחת והפחתות | 1.72M | 1.87M | 1.72M | 1.78M | 4.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 808.12K | 122.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.55M | 834.01K | -1.19M | -5.59M | -69.62M |
| יתרת לקוחות | -12.06M | 3.70M | -2.21M | -149.20K | 13.26K |
| מלאי | 7.45M | 12.41M | 10.10M | 44.76M | -8.46M |
| יתרת ספקים | -2.63M | -7.73M | 2.90M | -644.54K | 4.14M |
| הון חוזר אחר | -5.32M | -7.55M | -11.98M | -49.56M | -65.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.32M | 2.17M | 5.54M | -780.56K | -115.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.28M | 2.15M | -15.80M | 1.63M | 28.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.72K | -6.03K | -190.15K | -109.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.82M | 11.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.28M | 2.15M | -6.03K | 1.82M | 16.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -24.30M | 23.76M | -22.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.18M | 0 | -6.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.12M | 23.76M | -15.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.87M | 21.07M | 23.18M | 33.20M | 24.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | -81.86K | -9.73M | -3.91M | -2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.20M | -2.11M | -53.89M | 8.30M | -15.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.07M | 23.18M | 77.07M | 24.90M | 40.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.87M | 21.07M | 23.18M | 33.20M | 24.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.93M | -4.18M | -4.06M | -13.37M | -19.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.93M | -4.18M | -4.06M | -13.17M | -19.04M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -18.72K | -6.03K | -190.15K | -109.05K |
הנתונים מוצגים ב-USD