SR Bancorp (SRBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70M | -1.74M | 4.67M | 2.32M | 1.04M |
| רווח נקי | 3.35M | -10.86M | 3.75M | 1.55M | 1.87M |
| פחת והפחתות | 947.00K | 2.17M | 0 | 394.00K | 395.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.40M | 0 | -366.00K | 264.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 515.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.86M | 515.00K | 558.00K | 148.00K | -2.00M |
| יתרת לקוחות | -406.00K | -292.00K | -555.00K | -121.00K | -29.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.27M | 807.00K | 1.11M | 269.00K | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | 7.31M | 360.00K | 591.00K | 507.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.58M | 11.75M | -50.48M | 2.70M | -34.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.10M | 0 | -516.00K | -327.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -14.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -894.00K | -54.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 64.19M | 0 | 32.39M | 48.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.58M | -37.09M | -50.48M | -28.29M | -28.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.56M | -6.55M | 57.69M | 2.09M | 12.46M |
| פירעון חוב | 35.00M | -20.00M | 68.79M | 20.00M | 12.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 237.00K | 79.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.02M | 0 | -11.32M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.69M | 0 | -444.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 81.04M | -66.00M | 663.00K | -17.91M | 382.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.46M | 45.91M | 57.78M | 42.45M | 35.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.68M | 3.46M | 11.87M | 7.11M | -21.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.78M | 42.45M | 45.91M | 35.34M | 56.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.46M | 45.91M | 57.78M | 42.45M | 35.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.88M | -2.84M | 4.23M | 1.80M | 708.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70M | -1.74M | 4.67M | 2.32M | 1.04M |
| הוצאות הוניות | -820.00K | -1.10M | -433.00K | -516.00K | -327.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD