SR Bancorp (SRBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 326.21 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.18 | 326.21 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 1.38 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 3.84 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -847.39M | -99.14M | -772.73M | -829.54M | -449.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.37 | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.67 | 6.54 | 5.12 | 5.60 | 5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.20 | -0.76 | 0.45 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.21 | -1.02 | 0.37 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.46 | 0 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.09 | 12.05 | 2.03 | 5.92 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | 13.38 | 4.53 | -2.90 | -10.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.59% | 63.35% | 59.45% | 66.30% | 86.03% |
| שיעור EBIT | 18.40% | 7.47% | -30.67% | 12.24% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 20.41% | 9.32% | -25.00% | 16.92% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 7.47% | -30.67% | 12.24% | 10.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.16% | 8.44% | -30.67% | 12.24% | 10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 6.54% | -28.30% | 10.26% | 8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.89% | 6.40% | -28.30% | 10.26% | 8.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.66% | 77.47% | 92.28% | 83.83% | 86.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.36% | 112.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.28% | -1.06% | 0.47% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 1.84% | -5.44% | 2.65% | 1.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 0.32% | -5.51% | 2.57% | 1.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 0.31% | -5.08% | 2.16% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.29% | -1.09% | 0.49% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 2.38% | -17.27% | 4.51% | 1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.99 | 0.06 | 14.24 | 16.29 | 14.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 104.44 | 75.64 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 6.78 | 4.96 | 6.18 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 0.85 | -0.06 | -0.06 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.09 | 6,439.99 | 22.14 | 17.58 | 24.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.09 | 6,439.99 | 25.63 | 22.40 | 24.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3.49 | 4.83 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.09 | 6,439.99 | 25.63 | 22.40 | 24.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.50 | 1.50 | -0.25 | 0.55 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.47 | 1.38 | -0.42 | 0.50 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.92 | 1.63 | 0.91 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.58 | 4.27 | -1.58 | 5.32 | 4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.67 | 13.05 | -1.58 | 10.77 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.16 | -0.72 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | -0.05 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 7.02% | -4.52% | 3.72% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.73 | 43.73 | -5.79 | 22.13 | 56.81 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.74 | 1.64 | 2.27 | 5.08 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.77 | 0.32 | 0.59 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.51 | 14.24 | -22.13 | 26.90 | 48.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 13.15 | -36.15 | 24.40 | 38.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.19 | -1.67 | 0.01 | -0.16 | -2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.77 | 0.32 | 0.59 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.86 | 42.82 | -2.02 | 10.54 | 29.95 |
| שווי חברה | 117.64M | 204.64M | 19.37M | 89.26M | 65.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.86 | 42.82 | -2.02 | 10.54 | 29.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 3.99 | 0.50 | 1.78 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.33 | 20.71 | -6.82 | 21.09 | 36.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 19.12 | -11.14 | 19.13 | 28.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.30 | 21.86 | 29.19 | 19.81 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 25.89 | 25.43 | 29.19 | 22.98 | 12.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7.54 | 7.17 | 5.62 | 5.94 | 1.83 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.47 | -1.59 | 0.61 | 0.16 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.50 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.04 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 3.19 | 0.16 | 0.91 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD