Simpple (SPPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 0.91 | 0.88 | 1.51 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.33 | 0.80 | 0.69 | 1.32 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.44 | 0.12 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.44 | -0.79 | -1.35 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.25 | -0.28 | -1.64 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | -0.66 | -2.22 | -10.01 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.89M | -1.08M | -525.85K | 1.72M | -1.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.31 | 0.09 | 0.17 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.99 | 0.25 | 0.41 | 8.61 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0.29 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 3.22 | 2.71 | 2.47 | 18.05 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | -0.88 | -5.89 | -7.30 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.83 | -7.26 | -129.66 | -41.24 | -7.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.68 | 0.04 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.10 | -0.03 | -0.04 | -9.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.23% | 49.60% | 59.93% | 52.11% | 55.29% |
| שיעור EBIT | -72.04% | -62.18% | -113.09% | -157.13% | -8.26% |
| שיעור EBITDA | -61.14% | -48.77% | -94.71% | -145.54% | -3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.60% | -62.85% | -117.20% | -161.06% | -14.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.30% | -70.84% | -114.00% | -161.04% | -10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.30% | -70.84% | -104.23% | -161.53% | -12.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.30% | -70.84% | -104.23% | -161.53% | -12.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 91.43% | 100.31% | 117.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.52% | 112.72% | 97.27% | 99.99% | 68.71% |
| תשואה על הנכסים | -33.70% | -37.22% | -60.72% | -86.39% | -13.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.96% | -119.97% | -164.27% | -213.46% | -243.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.23% | -94.65% | -183.71% | -181.15% | -53.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.88% | -53.41% | -134.75% | -149.06% | -31.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.21% | -52.86% | -95.24% | -104.91% | -16.55% |
| תשואת רווחים | -20.33% | -13.03% | -2.35% | -0.77% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 6.69 | 3.24 | 1.06 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 7.16 | 1.72 | 4.53 | 9.20 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 3.59 | 1.95 | 2.59 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.11 | 4.69 | 26.77 | 16.98 | 17.13 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | -9.96 | 4.21 | 3.46 | 8.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.68 | 105.30 | 87.69 | 406.01 | 133.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.94 | 54.55 | 112.62 | 345.59 | 43.69 |
| ימי מלאי | 84.89 | 101.75 | 187.49 | 141.06 | 129.59 |
| ימי אשראי מספקים | 81.15 | 51.01 | 212.42 | 80.64 | 39.69 |
| מחזור תפעולי | 291.83 | 156.31 | 300.11 | 486.65 | 173.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -0.31 | -0.07 | -0.48 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -0.66 | -0.16 | -0.54 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.35 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 2.11 | 2.22 | 1.12 | -24.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.45 | -0.90 | -0.82 | -8.26 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.45 | -0.90 | -0.82 | -8.26 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -0.53 | -1.86 | -5.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.31 | -0.30 | -1.61 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.90% | -12.06% | -1.50% | -0.87% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.12 | -7.70 | -43.69 | -129.06 | -1,045.94 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 5.44 | 44.39 | 208.47 | 126.52 |
| מכפיל הון | 3.41 | 9.21 | 69.96 | 275.50 | 2,549.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.92 | -8.29 | -66.64 | -115.52 | -696.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34 | -17.49 | -148.16 | -129.51 | 16,867.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | 0.91 | -0.15 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 9.21 | 69.96 | 275.50 | 2,549.80 |
| מכפיל שווי חברה | -6.50 | -11.25 | -46.90 | -143.28 | -3,651.68 |
| שווי חברה | 29.91M | 31.89M | 171.25M | 977.38M | 825.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.50 | -11.25 | -46.90 | -143.28 | -3,651.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 5.49 | 44.42 | 208.53 | 126.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.10 | -8.36 | -66.68 | -115.55 | -698.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92 | -17.64 | -148.26 | -129.54 | 16,913.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.59 | 0.16 | 0.23 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.09 | -0.00 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -0.71 | -0.26 | -0.48 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.14 | 1.01 | 1.02 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.12 | 1.77 | 1.06 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-SGD