Simpple (SPPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.16M | -7.54M | 48.83K | -293.76K |
| רווח נקי | -4.19M | -3.93M | -7.57M | -787.51K | 65.82K |
| פחת והפחתות | 779.52K | 693.81K | 543.21K | 311.78K | 183.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.40M | 2.08M | -573.14K | -285.01K | -382.37K |
| יתרת לקוחות | -429.09K | 3.74M | -3.49M | 301.17K | -532.84K |
| מלאי | -23.40K | 73.98K | 166.01K | -130.76K | -775.74K |
| יתרת ספקים | -489.49K | 403.51K | 179.36K | 488.00 | 172.96K |
| הון חוזר אחר | 2.35M | -2.14M | 2.57M | -455.91K | 753.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.88K | 0 | 56.01K | 809.57K | -160.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | -1.41M | -913.37K | -1.23M | 794.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -561.72K | -15.90K | -21.27K | -33.94K | -84.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.44M | -1.40M | -892.11K | -1.20M | 379.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.50M | 1.86M | 9.11M | 959.62K | -1.17M |
| פירעון חוב | 2.04M | -847.89K | -1.31M | -835.51K | -757.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.24M | 2.79M | 10.80M | 2.00M | 750.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 225.33K | -89.13K | -369.69K | -204.87K | -1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 514.83K | 1.19M | 535.02K | 757.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.73K | 38.75K | -1.20K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.62M | -672.63K | 652.44K | -222.71K | -665.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 514.83K | 1.19M | 535.02K | 757.74K | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 514.83K | 1.19M | 535.02K | 757.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.81M | -2.57M | -8.46M | -1.18M | -405.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.16M | -7.54M | 48.83K | -293.76K |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -1.41M | -913.37K | -1.23M | -111.92K |
הנתונים מוצגים ב-SGD