סואו גוד (SOWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.55 | 3.40 | 1.77 | 2.90 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.54 | 0.65 | 0.96 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.24 | 0.51 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -6.94 | -6.39 | -0.08 | -0.18 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -0.70 | -1.28 | -0.84 | -5.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.59 | -3.21 | -3.89 | -1.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.37M | -2.94M | 2.37M | -3.97M | -3.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.37 | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.19 | -0.61 | 0.64 | 1.63 | 1.87 |
| יחס חוב להון | -0.23 | -1.58 | 0.39 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.40 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -1.47 | 1.71 | 2.95 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | -5.05 | -4.33 | -0.06 | -0.16 | -8.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.30 | -41.30 | -1.06 | -0.66 | -8.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.37 | 0.14 | 0.15 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 2.19 | 35.44 | 2.65 | 1.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.01 | -144.83 | -12.39 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 343.91% | 0.00% | 40.56% | 30.38% | 27.99% |
| שיעור EBIT | 130.69% | 0.00% | -6.61% | -7.60% | -2,534.06% |
| שיעור EBITDA | 122.95% | 0.00% | -0.36% | -4.74% | -2,464.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 129.30% | 0.00% | -4.86% | -7.60% | -2,542.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 135.04% | 0.00% | -11.19% | -19.04% | -2,832.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 928.90% | 0.00% | -11.57% | -19.04% | -2,832.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 135.04% | 0.00% | -11.57% | -19.04% | -2,832.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 687.89% | 595.63% | 103.45% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.44% | 103.29% | 229.95% | 250.71% | 111.41% |
| תשואה על הנכסים | -9,566.23% | -1,076.49% | -6.77% | -14.24% | -136.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,651.95% | 1,586.29% | -11.57% | -42.04% | -431.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 108.17% | 273.86% | -3.29% | -7.77% | -135.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 129.33% | 665.59% | -2.97% | -6.38% | -135.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9,566.23% | -1,076.49% | -6.77% | -14.24% | -136.28% |
| תשואת רווחים | -105.92% | -998.01% | -19.64% | -5.89% | -100.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -19.63 | 0 | 69.53 | 6.23 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 10.07 | 0.03 | 13.90 | 13.11 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 2,152.13 | 1.45 | 0.94 | 2.39 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | -394.32 | 0 | 1.13 | 1.47 | 0.07 |
| מחזור נכסים | -10.30 | 0 | 0.58 | 0.75 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 0 | 2.89 | 5.22 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.65 | -14,059.02 | 368.86 | 183.59 | 2,033.70 |
| ימי אשראי לקוחות | -18.59 | 0 | 5.25 | 58.56 | 162.85 |
| ימי מלאי | 0.17 | 252.20 | 389.87 | 152.87 | 2,335.77 |
| ימי אשראי מספקים | 36.23 | 14,311.22 | 26.26 | 27.84 | 464.92 |
| מחזור תפעולי | -18.42 | 252.20 | 395.12 | 211.43 | 2,498.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -5.46 | -15.31 | -0.94 | -1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -5.46 | -20.61 | -1.38 | -1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 5.31 | 0.44 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.35 | 1.47 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.63 | -1,435,042.33 | -2.88 | -2.14 | -1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.63 | -1,435,042.33 | -2.88 | -2.14 | -1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40 | -2.74 | -0.46 | -0.41 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.47 | 0 | -0.29 | -0.30 | -12.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.11% | -105.72% | -67.37% | -13.69% | -64.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.10 | -5.10 | -16.97 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | -8.79 | 0 | 0.59 | 3.23 | 28.24 |
| מכפיל הון | -7.13 | -1.59 | 0.59 | 7.13 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -0.95 | -1.48 | -7.30 | -1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -0.95 | -2.00 | -10.72 | -2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.22 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.13 | -1.59 | 0.59 | 7.13 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | -7.33 | -0.64 | -308.86 | -80.62 | -1.62 |
| שווי חברה | 39.08M | 4.17M | 35.49M | 61.38M | 17.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.33 | -0.64 | -308.86 | -80.62 | -1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | -9.02 | 0 | 1.11 | 3.82 | 39.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -0.97 | -2.80 | -8.63 | -2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | -0.97 | -3.76 | -12.67 | -3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -3.25 | 51.94 | 1.41 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | -0.27 | -3.25 | 51.94 | 1.41 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.22 | 0 | 51.95 | 3.11 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -2.01 | -51.50 | -6.01 | -0.59 | -2.51 |
| נטל מס | 6.88 | 5.96 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.69 | 2.51 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.05 | 0 | 0.16 | 0.37 | 12.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3.99 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.63 | 2.55 | 1.58 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD