ניתוח באמצעות AI של סואו גוד (SOWG)
סואו גוד (NASDAQ:SOWG)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼52.53% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הכנסות שליליות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים גדולים, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי. גם התמונה הטכנית נותרת דובית, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים וערך MACD שלילי, למרות אינדיקציות למכירת יתר. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, בשל P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
גיוון מוצרים וערוצי הפצה
השילוב בין מכירות ישירות של מוצרים ממותגים, הפצה סיטונאית וייצור בחוזה או במותג פרטי מעניק לסואו גוד כמה מסלולים למנף את יכולות הייבוש בהקפאה שלה. רוחב ערוצי ההפצה הזה עשוי לתמוך בהגעה ללקוחות, בניצולת הייצור ובגיוון ההכנסות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סואו גוד (SOWG)
- שווי שוק
- $41.41M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.19
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Food Confectioners
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סואו גוד פועלת בארצות הברית ומתמחה באספקת מגוון מוצרי מזון מיובשים בהקפאה כולל חטיפים שייקים מרקים וגרנולה החברה מפיצה את מוצריה באמצעות פלטפורמה מקוונת ייעודית למכירה ישירה לצרכן וכן באמצעות ערוצי מכירה בין עסקים מגוון המוצרים שלה משווק תחת שני מותגים נפרדים סואו גוד וססטיין אס הארגון נוסד בשנת 2010 ומטהו ממוקם באירווינג טקסס בינואר 2021 עברה החברה מיתוג מחדש ושינתה את שמה מהשם הקודם בלאק רידג אויל אנד גז לשמה הנוכחי סואו גוד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סואו גוד משקפים פרופיל של צמיחה גבוהה, אך גם חוסר יציבות משמעותי, עם הפסדים תפעוליים מתמשכים, שריפת מזומנים עקבית, ומצב מאזן שנחלש, המאופיין בהון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. בעוד שבשנים קודמות נרשמה התרחבות מהירה בהכנסות ושיפור מסוים במינוף עד 2024, המעבר של ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים לנתון שלילי, לצד הפסדים נקיים גדולים מאוד, מעורר חששות משמעותיים בנוגע ליציבות התפעולית, לצורכי המימון, ולאמינות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZVIA
HFFG
LSF
HAINSOWGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026