סואו גוד (SOWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31M | -9.43M | -4.85M | -5.15M | -5.55M |
| רווח נקי | -6.82M | -3.70M | -3.06M | -12.13M | -6.87M |
| פחת והפחתות | 156.82K | 2.00M | 527.82K | 321.15K | 208.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -862.08K | -1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 5.60M | 1.89M | 1.71M | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | -166.03K | -15.15M | -5.72M | -294.11K | -1.55M |
| יתרת לקוחות | 128.25K | 1.93M | -2.39M | -183.04K | -12.38K |
| מלאי | 0 | -17.34M | -4.11M | -520.98K | -1.31M |
| יתרת ספקים | -70.16K | 514.47K | 400.93K | 173.27K | -45.78K |
| הון חוזר אחר | -224.13K | -254.21K | 376.52K | 236.64K | -178.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.90K | 1.83M | 1.52M | 6.11M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.93M | -2.27M | -2.62M | -653.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.27M | -2.27M | -2.69M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 63.96K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.36K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.66M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 16.67M | 9.25M | 4.70M | 7.64M |
| פירעון חוב | 0 | -1.64M | 2.80M | 4.70M | 2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 17.93M | 6.45M | 0 | 5.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -943.87K | 373.86K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.72M | 2.41M | 276.46K | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.25M | 1.31M | 2.13M | -3.07M | 1.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 2.41M | 276.46K | 3.35M | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.72M | 2.41M | 276.46K | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.31M | -12.70M | -7.11M | -7.83M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31M | -9.43M | -4.85M | -5.15M | -5.55M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.27M | -2.27M | -2.69M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD