אסיאסטרטג'י (SORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.06 | 6.51 | 2.87 | 1.67 | 1.57 |
| יחס מהיר | 15.09 | 5.07 | 1.80 | 0.95 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.30 | 1.30 | 0.41 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.69 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.96 | -0.87 | -0.23 | 0.49 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -53.93 | -3.68 | -0.24 | 0.58 | -0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66M | 1.83M | 572.96K | -1.56M | -1.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.36 | 0.78 | 1.04 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.65 | 3.77 | -9.76 | -7.42 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.79 | 1.11 | 1.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.37 | 0.70 | 1.21 | 1.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.82 | 4.83 | -9.41 | -7.59 |
| יחס כיסוי חוב | -1.95 | -1.11 | 0.11 | 0.20 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.84 | -5.32 | 0.81 | 1.56 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.39 | -8.60 | 10.87 | 8.44 | 20.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.06% | 2.58% | 8.04% | 7.29% | 8.88% |
| שיעור EBIT | -15.97% | -14.35% | 1.32% | 2.92% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | -14.30% | -13.46% | 1.32% | 2.93% | 1.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.97% | -14.35% | 1.30% | 2.80% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 97.82% | 113.36% | -0.29% | 1.13% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 96.14% | 111.91% | -0.24% | 1.05% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 96.14% | 111.91% | -0.24% | 1.05% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.28% | 98.72% | 83.05% | 92.43% | 94.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -612.42% | -790.12% | -22.26% | 40.41% | 39.31% |
| תשואה על הנכסים | 33.19% | 30.90% | -0.64% | 3.53% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.00% | 56.30% | -3.07% | -33.26% | -9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.78% | -4.52% | 4.97% | 18.68% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.58% | -4.32% | 2.90% | 9.40% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.84% | 33.15% | -0.64% | 3.53% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.14% | -0.03% | 0.13% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 1.95 | 609.90 | 33.41 | 39.16 |
| מחזור זכאים | 16.19 | 3.07 | 262.22 | 62.85 | 53.17 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 1.50 | 7.46 | 8.73 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.94 | 13.17 | 17,189.62 | 8,444.53 | 3,602.22 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.28 | 2.66 | 3.38 | 2.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.39 | 6.24 | 10.20 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.75 | 312.12 | 48.12 | 46.92 | 91.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.15 | 187.60 | 0.60 | 10.93 | 9.32 |
| ימי מלאי | 96.14 | 243.45 | 48.91 | 41.80 | 88.90 |
| ימי אשראי מספקים | 22.54 | 118.92 | 1.39 | 5.81 | 6.86 |
| מחזור תפעולי | 260.30 | 431.05 | 49.51 | 52.73 | 98.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -892.34 | -897.07 | -110,422.26 | 366,994.60 | -4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -892.34 | -897.07 | -110,422.26 | 366,994.60 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -0.30 | -0.09 | 0.24 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.65 | -0.39 | -0.03 | 0.07 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.09% | -0.75% | -0.37% | 0.91% | -1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.89 | 46.78 | -3,000.00 | 758.33 | 2,072.29 |
| מכפיל מכירות | 37.41 | 52.37 | 7.03 | 7.93 | 10.49 |
| מכפיל הון | 22.63 | 26.34 | 90.20 | -252.21 | -188.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.11 | -132.95 | -267.54 | 109.71 | -69.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.13 | -133.10 | -267.54 | 109.71 | -69.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.01 | 23.94 | 4.40 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.63 | 26.34 | 90.20 | -252.21 | -188.92 |
| מכפיל שווי חברה | -268.98 | -397.73 | 541.59 | 279.00 | 619.75 |
| שווי חברה | 62.64M | 75.42M | 126.41M | 153.84M | 154.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -268.98 | -397.73 | 541.59 | 279.00 | 619.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.46 | 53.52 | 7.17 | 8.18 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.51 | -135.89 | -273.02 | 113.13 | -71.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.53 | -136.04 | -273.02 | 113.13 | -71.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -0.02 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.07 | -0.02 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.85 | 0.76 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.83 | 0.92 | 0.95 |
| נטל ריבית | -6.12 | -7.90 | -0.22 | 0.39 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 1.39 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.35 | 10.97 | 6.91 | -29.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD