אסיאסטרטג'י (SORA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -554.39K | -463.00K | 1.36M | -2.16M |
| רווח נקי | 1.58M | -42.22K | 196.73K | 71.99K |
| פחת והפחתות | 12.54K | 1.21K | 1.71K | 2.27K |
| מס הכנסה נדחה | 20.41K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -335.58K | -157.14K | 1.17M | -1.91M |
| יתרת לקוחות | -5.51K | 148.04K | 172.07K | -246.74K |
| מלאי | -635.55K | -161.88K | 1.15M | -1.43M |
| יתרת ספקים | 438.59K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -133.12K | -143.30K | -153.04K | -231.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83M | -264.85K | -10.71K | -319.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -449.49K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -763.74K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -710.56K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.28M | 1.97M | -1.05M | 1.98M |
| פירעון חוב | 1.15M | -623.56K | -76.81K | 1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 174.35K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -446.97K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.01K | 2.42M | -968.86K | 523.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.14K | 3.02M | 1.50M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.88K | 19.47K | -689.00 | -982.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -200.73K | 1.52M | 313.42K | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.86K | 1.50M | 1.18M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.14K | 3.02M | 1.50M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -555.01K | -463.00K | 1.36M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -554.39K | -463.00K | 1.36M | -2.16M |
| הוצאות הוניות | -618.00 | -4.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD