Southern Michigan Bancorp (SOMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11M | 7.84M | 16.24M | 13.19M | 13.68M |
| רווח נקי | 12.22M | 10.40M | 10.91M | 13.49M | 11.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.88M | 1.59M | 1.40M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -64.00K | -354.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.62M | 1.89M | 1.17M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 3.08M | -6.45M | 469.00K | -2.78M | -616.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -1.34M | 556.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.08M | -6.45M | 469.00K | -2.31M | -616.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.82M | 388.00K | 1.39M | -27.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.40M | -76.58M | -141.57M | -179.38M | -148.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.85M | -4.98M | -8.34M | -4.83M | -3.78M |
| רכישות, נטו | 444.00K | 0 | 325.00K | 48.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | -48.08M | 0 | -11.26M | -77.69M | -68.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.74M | 0 | 32.29M | 45.71M | 24.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -156.66M | -71.60M | -154.59M | -142.62M | -101.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.92M | 66.36M | 119.69M | 124.06M | 154.82M |
| פירעון חוב | 14.83M | -24.18M | 57.46M | 10.57M | 23.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.11M | 0 | 44.00K | 34.00K | 44.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.12M | -599.00K | -2.23M | -924.00K | -2.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.91M | -2.69M | -2.50M | -2.32M | -2.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 165.00M | 93.83M | 66.96M | 116.73M | 136.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 69.24M | 71.62M | 77.26M | 119.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.38M | -5.64M | -42.13M | 19.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 71.62M | 77.26M | 119.39M | 99.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 69.24M | 71.62M | 77.26M | 119.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.26M | 2.85M | 7.90M | 8.36M | 9.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11M | 7.84M | 16.24M | 13.19M | 13.68M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -4.98M | -8.34M | -4.83M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD