Southern Michigan Bancorp (SOMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 134.74 | 79.41 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מהיר | 134.74 | 79.41 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 134.74 | 78.78 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.91 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.91 | 0 | 0.27 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | -1.46B | -1.32B | -1.25B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.99 | 13.92 | 13.96 | 14.48 | 14.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0 | -0.05 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 1.21 | 1.34 | 1.99 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.44 | 36.88 | 25.86 | 32.25 | 19.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | 1.71 | 3.46 | -93.93 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.99% | 58.02% | 100.00% | 156.59% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 15.45% | 25.00% | 28.51% | 31.20% |
| שיעור EBITDA | 15.46% | 15.45% | 28.86% | -1.67% | 33.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.46% | 15.45% | 33.64% | 36.30% | 37.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.46% | 15.45% | 25.00% | 28.51% | 31.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.03% | 13.11% | 21.42% | 23.29% | 26.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.03% | 13.11% | 21.42% | 23.29% | 26.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.25% | 84.88% | 85.69% | 81.70% | 83.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 74.29% | 78.55% | 83.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 0.72% | 0.70% | 0.77% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.18% | 10.06% | 9.70% | 11.15% | 15.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.86% | 0.85% | 1.81% | 1.98% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 0.72% | 1.55% | 1.51% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.73% | 0.70% | 0.78% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 9.27% | 11.03% | 11.84% | 15.09% | 15.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.70 | 1.70 | 1.79 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | -0.45 | -0.10 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.80 | 1.72 | 3.57 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.40 | 0.63 | 1.74 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.40 | 1.09 | 1.83 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.36 | 0.49 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.64 | 1.02 | 1.50 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.93 | 1.57 | 1.95 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.35 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.30% | 3.25% | 10.94% | 9.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.93 | 9.06 | 8.44 | 6.63 | 6.46 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.19 | 1.81 | 1.54 | 1.69 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.46 | 30.79 | 9.14 | 10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.01 | 11.21 | 4.45 | 6.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.35 | 0.56 | -1.69 | -0.34 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 9.40 | 9.73 | -186.32 | 5.76 |
| שווי חברה | 110.78M | 135.29M | 136.31M | 145.70M | 100.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 9.40 | 9.73 | -186.32 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.45 | 2.81 | 3.11 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.68 | 47.79 | 18.44 | 12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 17.40 | 8.97 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.57 | 23.43 | 20.30 | 18.29 | 15.72 |
| הון עצמי למניה | 26.45 | 26.36 | 23.50 | 21.53 | 19.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.65 | 20.22 | 10.64 | 10.30 | 11.37 |
| רווח נקי למניה | 2.69 | 2.65 | 2.28 | 2.40 | 2.98 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 0.75 | 1.49 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD