סוניבה (SNNVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.65 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.85 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.66 | -4.66 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.41M | -22.41M | -26.08M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -4.89 | -4.89 | -1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.00 | -17.00 | -45.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.80 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.85 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.51% | 41.51% | 41.58% |
| שיעור EBIT | -151.17% | -151.17% | -120.18% |
| שיעור EBITDA | -135.55% | -135.55% | -104.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -149.72% | -149.72% | -88.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -156.24% | -156.24% | -127.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -154.60% | -154.60% | -114.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -154.60% | -154.60% | -108.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 98.95% | 90.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.35% | 104.35% | 143.94% |
| תשואה על הנכסים | -23.18% | -23.18% | -24.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.69% | -34.17% | -55.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.50% | -26.50% | -24.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.39% | -25.39% | -19.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.01% | -37.01% | -59.10% |
| תשואת רווחים | -589.22% | -27.43% | -6.67% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.84 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 0.77 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.59 | 21.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.32 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.20 | -15.20 | -15.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -259.38 | -259.38 | -150.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.39 | 75.39 | 51.62 |
| ימי מלאי | 140.82 | 140.82 | 16.83 |
| ימי אשראי מספקים | 475.60 | 475.60 | 218.52 |
| מחזור תפעולי | 216.21 | 216.21 | 68.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.51 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.06 | -2.06 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.55 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.02 | 4.02 | 3.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | -0.33 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | -0.33 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.87 | -0.87 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,077.78% | -61.85% | -6.38% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.17 | -3.65 | -14.99 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 5.64 | 17.22 |
| מכפיל הון | 0.06 | 1.25 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -1.62 | -15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -6.51 | -54.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 1.25 | 8.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.08 | -5.00 | -17.59 |
| שווי חברה | 27.62M | 127.45M | 295.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.08 | -5.00 | -17.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 6.78 | 18.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -1.95 | -16.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -7.83 | -58.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.20 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 2.67 | 2.67 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.59 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -0.91 | -0.60 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.75 | 1.71 | 1.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.56 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CAD