סוניבה (SNNVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.28M | -5.06M |
| רווח נקי | -29.05M | -18.47M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | -308.00K | -1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.25M | 3.98M |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | 2.40M |
| יתרת לקוחות | -1.77M | -880.00K |
| מלאי | -3.79M | -210.00K |
| יתרת ספקים | 7.41M | 2.84M |
| הון חוזר אחר | -237.00K | 3.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.00K | 6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.39M | -15.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.22M | -12.60M |
| רכישות, נטו | -171.00K | -2.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.27M | 22.02M |
| פירעון חוב | 711.00K | 11.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.56M | 4.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 11.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12M | 230.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.28M | 1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.42M | 9.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 11.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.50M | -17.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.28M | -5.06M |
| הוצאות הוניות | -49.22M | -12.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD