דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Smart Sand (SND)

SND

Smart Sand (NASDAQ:SND)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
$6.00(▲15.38% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור ביסודות החברה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן עם מינוף שמרני, בקיזוז שולי רווח נמוכים ותנודתיות היסטורית ברווחים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהערכת השווי נתמכת בתשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבלת על ידי P/E ברמה בינונית עבור פרופיל מחזורי. אירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי נטו, הודות לגמישות אשראי משופרת ולהמשך החזרי הון.

יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה

תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי מהתקופה האחרונה מספקים מימון פנימי להוצאות הוניות, לניהול חוב ולהחזרי הון לבעלי המניות. צמיחה חיובית בתזרים המזומנים החופשי מעידה גם על שיפור ביצירת המזומנים, ומקנה לסמארט סאנד חוסן וגמישות גדולים יותר במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Smart Sand (SND)

שווי שוק
$214.54M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
231.03K
מכפיל רווח (P/E)
18.8
בטא (שנתי)
0.16
צמיחת הכנסות
26.53%
צמיחת רווח למניה
1135.48%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
318
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Equipment & Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Smart Sand היא חברת אספקה ושירותים משולבת במלואה בתחום חול לפיצוח וחול תעשייתי, המספקת ללקוחותיה בארצות הברית ובקנדה פתרונות אספקת חומר תומך ולוגיסטיקה מהמכרה ועד לאתר הבאר. החברה פועלת בשני מגזרים, חול ומערכות חכמות. מגזר החול מציע פתרונות של חול לפיצוח ומוצרים תעשייתיים. מגזר המערכות החכמות משכיר את ציוד המערכות החכמות המוגן בפטנט שלו ומציע שירותים נלווים, וכן מספק פתרונות ניידים לאחסון ולניהול באתר הבאר. החברה עוסקת בחפירה, בעיבוד ובמכירה של חול או חומר תומך לשימוש בפעולות פיצוח הידראולי. החברה משווקת את מוצריה ושירותיה לחברות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, לחברות שירותי שדות נפט, וכן ללקוחות תעשייתיים ומסחריים מגוונים. Smart Sand נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ביארדלי, פנסילבניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הכספיים של Smart Sand משקפים עסק מחזורי שהתאושש מההאטה החדה של 2021, וכעת מציג רווחים חיוביים ותזרים מזומנים חופשי יציב ב-12 החודשים האחרונים. המאזן מהווה גורם מייצב, עם מינוף נמוך עד מתון והון עצמי יציב, מה שתומך בחוסן. הסעיפים העיקריים למעקב הם עמידות הרווחיות לאורך זמן, לאור שיעורי רווחיות נמוכים ותנודות תפעוליות קודמות, וכן העקביות של תזרים המזומנים לאורך המחזור, בהתחשב בתנודתיות ההיסטורית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות386.99M330.15M311.37M295.97M255.74M126.65M
רווח גולמי50.95M35.50M44.82M41.56M29.59M-15.91M
EBITDA39.06M25.94M31.75M27.29M24.98M-31.61M
רווח נקי10.49M1.35M2.99M4.65M-703.00K-50.67M
מאזן
סך הנכסים347.06M340.01M341.55M346.30M360.00M374.02M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר10.20M22.55M1.55M6.07M5.51M25.59M
סך החוב43.36M36.18M37.22M43.75M44.54M55.20M
סך ההתחייבויות108.97M100.32M97.74M104.03M116.53M132.86M
הון בעלי המניות238.10M239.70M243.81M242.27M243.47M241.16M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי34.63M32.52M10.85M7.96M-7.31M21.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.99M44.12M17.86M30.99M5.42M32.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.35M-10.86M-6.92M-22.90M-18.21M-11.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-28.73M-12.26M-15.46M-7.53M-7.29M-7.43M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
SNDSND
75תשואת יתר
HALHAL
65ניטרלי
WTTRWTTR
62ניטרלי
PUMPPUMP
54ניטרלי
AESIAESI
51ניטרלי
ACDCACDC
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Smart Sand75תשואת יתר$214.54M18.764.41%—26.53%1,135.48%
הליברטון65ניטרלי$27.40B17.2115.08%2.04%0.63%-10.50%
סלקט אנרג'י סרוויסז62ניטרלי$2.35B68.593.50%1.39%-1.95%-17.11%
פרופרוטרואו54ניטרלי$975.22M-70.27-1.49%—-15.14%92.26%
אטלס אנרג'י סולושנס51ניטרלי$1.29B-10.85-10.04%8.28%-8.11%-822.25%
פרופרק הולדינג48ניטרלי$750.35M-1.68-56.47%—-16.18%-32.58%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.073.04149.63%
33.5012.1156.64%
7.732.6150.98%
18.587.9875.27%
4.030.308.04%
9.84-0.41-4.00%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026