מחיר וניתוח של מניית פרופרק הולדינג (ACDC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.98(-12.16%)
$7.08
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$7.1 - $8.05
טווח 52 שבועות$3.08 - $10.70
מחיר בסיס$8.06
מחזור יומי852.17K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.44M
טווח יומי$7.1 - $8.05
טווח 52 שבועות$3.08 - $10.70
מחיר בסיס$8.06
מחזור יומי852.17K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.44M
שווי שוק$1.16B
שווי פעילות$2.28B
סך המזומנים (דוח אחרון)$33.50M
סך החוב (דוח אחרון)$1.21B
מכפיל רווחN/A
בטא1.52
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.3
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פרופרק הולדינג
פרופרק הולדינג היא חברת שירותי אנרגיה משולבת אנכית המספקת לחברות נפט וגז במעלה הזרם העוסקות בחיפוש ובהפקה של משאבי נפט וגז טבעי לא קונבנציונליים בצפון אמריקה שירותי שבירת סלעים הידראולית, השלמת בארות ומוצרים ושירותים נוספים. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים שירותי גירוי, ייצור וייצור חומר פר...
איך החברה מרוויחה כסף
פרופרק הולדינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הזדקקות הידראולית, הכוללים שאיבת לחץ ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה במגזר הנפט והגז. מודל ההכנסות של החברה מונע במידה משמעותית מנפח שירותי ההזדקקות הניתנים על בסיס חוזי, שלעתים קרובות כוללים הסכמים ארוכי טווח עם מפעילות מרכזיות בתחום הנפט והגז. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי שירות מפרויקטי הזדקקות הידראולית, השכרת ציוד, ומכירת טכנולוגיה ותרכובות קנייניות המשמשות בתהליך ההזדקקות. בנוסף, שותפויות אסטרטגיות עם חברות נפט וגז מרחיבות את היקף הפעילות של פרופרק הולדינג ומשפרות את היעילות התפעולית שלה, ותורמות להכנסות יציבות. החברה נהנית גם מהגידול בביקוש לאנרגיה, במיוחד ממשאבים בלתי קונבנציונליים, אשר מניע צמיחה בהיצע שירותיה.
פרופרק הולדינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הזדקקות הידראולית, הכוללים שאיבת לחץ ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה במגזר הנפט והגז. מודל ההכנסות של החברה מונע במידה משמעותית מנפח שירותי ההזדקקות הניתנים על בסיס חוזי, שלעתים קרובות כוללים הסכמים ארוכי טווח עם מפעילות מרכזיות בתחום הנפט והגז. מ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרופרק הולדינג
סנטימנט שורי
יעילות שירותי גירוישיעורי ניצול ציוד גבוהים באופן מתמשך ושעות שאיבה שיא מעידים על שיפור תפעולי מתמשך. עלייה במספר השעות לכל צי נובעת לירידת עלות יחידה, שיפור כלכליות לכל עבודה וחיזוק כוח התמחור כאשר הקיבולת מצטמצמת. הדבר מחזק את מעמד התחרות של פרופרק הולדינג לאורך מחזורי האגן.
התקדמות בתוכנית חיסכון בעלויות בהיקף 100 מיליון דולרצמצומי עלויות מהותיים שכבר בוצעו ושיפור היעילות בהוצאות ההון מפחיתים באופן משמעותי את בסיס העלויות המבני. השגת רוב היעד יוצרת רוח גבית מתמשכת לשיעור הרווחיות, מחזקת את חוסן תזרים המזומנים ומגדילה את הגמישות להתמודד עם רמות מחירים נמוכות יותר בטווח הבינוני.
יתרונות פריסת מערכת E‑blenderטכנולוגיית הבלנדר החשמלי הקניינית של פרופרק הולדינג מפחיתה זמני השבתה לתחזוקה ומקטינה את עצימות ההון. קיצור זמן המניעה הממוצע וצמצום הצורך בתיקונים ותחזוקה הם שיפורי יעילות מבניים שאמורים לשפר את שיעורי הניצול, להפחית את עלויות מחזור החיים ולהגדיל את התשואה ארוכת הטווח לכל צי.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ועלייה בחוביחס מינוף גבוה מהותית מצמצם את הגמישות הפיננסית ומעלה את סיכון המיחזור מחדש של החוב אם תזרימי המזומנים נחלשים. רמת חוב גבוהה מגדילה את החשיפה לריבית ומגבילה את היכולת של פרופרק הולדינג להשקיע או לספוג תקופות מחזוריות ארוכות יותר של חולשה, תוך לחץ על יציבות התאוששותה.
שחיקה ברווחיותרווח גולמי שלילי מתמשך והפסדי שורה תחתונה רחבים מצביעים על לחץ מבני על מרווחי הרווח הנובע מתמחור, שיעורי ניצול או שינויי תמהיל. עד אשר התמחור ישתפר או שהעלויות יירדו באופן מבני נוסף, הרווחיות תהווה רוח נגדית למשך מספר רבעונים לשיקום התשואות ולמימון צמיחה מתוך המקורות הפנימיים.
הקשחת תנאי אשראי והגבלות נזילותהסכמה לתנאי מתקן הדוקים יותר ולדרישות זמינות מינימלית גבוהות יותר משקפת גישה מוגבלת לנזילות. קיטון בהיקף המסגרות המחויבות ועלויות מימון גבוהות יותר מצמצמים את מרווח הפעולה לצורכי השקעות הוניות והון חוזר, ומגבירים את הרגישות לתנודתיות בתזרים המזומנים.
יעילות שירותי גירוישיעורי ניצול ציוד גבוהים באופן מתמשך ושעות שאיבה שיא מעידים על שיפור תפעולי מתמשך. עלייה במספר השעות לכל צי נובעת לירידת עלות יחידה, שיפור כלכליות לכל עבודה וחיזוק כוח התמחור כאשר הקיבולת מצטמצמת. הדבר מחזק את מעמד התחרות של פרופרק הולדינג לאורך מחזורי האגן.
חדשות פרופרק הולדינג
BofA העלו את מחיר היעד של הפירמה על ProFrac Holding (ACDC) ל־4.75 דולר מ־4 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג מכירה על המניה
הפירמה, שמעדכנים את מודלי שירותי הנפט שלהם לקראת דוחות הרבעון הראשון ודוחות 10-Q (דוח רבעוני המוגש ל־U. S. Securities and Exchange Commission), מציינת כי תחזיות ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים,
מחיר היעד של פרופרק הולדינג הועלה ל-4.75 דולר מ-4 דולר בבנק אוף אמריקה
BofA העלה את מחיר היעד של פרופרק הולדינג (ACDC) ל-4.75 דולר מ-4 דולר, וממשיך להמליץ על מניות החברה בדירוג תשואת חסר (מכירה). החברה מציינת, בעדכון מודלי שירותי שדות הנפט שלה לקראת דוחות הרווח לרבעון הראשון וטפסי 10-Q, שהתחזיות שלה ל-EBITDA לשנים 2027 ו-2028 גבוהות בממוצע ב-10% וב-16%, בהתאמה, לעומת הקונצנזוס.
Piper Sandler העלו את מחיר היעד על מניית ProFrac Holding (ACDC) ל-6 דולר מ-5 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
דרק פודהייזר, אנליסט ב-Piper Sandler, מציין כי במהלך עונת הדוחות לרבעון הראשון נושא Energy Security שלט באופן ברור במסרים של ההנהלות, וכי מונח זה הוזכר 30 פעמים בקרב שבע ה-Diversifieds
מחיר היעד של פרופרק הולדינג הועלה ל-6 דולר מ-5 דולר על ידי פייפר סנדלר
האנליסט דריק פודהייזר מפייפר סנדלר העלה את מחיר היעד של החברה פרופרק הולדינג (ACDC) ל-6 דולר מ-5 דולר, ושומר על דירוג ניטרלי למניה. במבט לאחור על עונת דוחות הרבעון הראשון, מציינת החברה כי נושא ביטחון האנרגיה שלט באופן ברור במסרים של ההנהלות, כאשר המונח הוזכר 30 פעמים בשבע החברות המסווגות
ProFrac Holding מדווחת על הכנסות של 449.6 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת קונצנזוס של 430.09 מיליון דולר
“תוצאות הרבעון הראשון של 2026 עלו על הציפיות, למרות שיבושי מזג אוויר בתחילת התקופה, ששילשלו את ה-Adjusted EBITDA בכ-9 מיליון דולר,” הצהיר היו"ר המבצע, מאט וילקס. “אמנם הרבעון התחיל לאט, אך הדינמיקה בשוק השתנתה באופן משמעותי מסוף פברואר–תחילת מרץ, עם שיפור בסנטימנט המפעילים והאצה ברמות הפעילות. צוות שירותי הגירוי שלנו
Morgan Stanley העלו את מחיר היעד עבור ProFrac Holding (ACDC) ל־6 דולר מ־5 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג מכירה למניה
. מעבר להפרעה במזרח התיכון, הפירמה מצפה שמחירי נפט גבוהים יותר יתמכו בעלייה בהוצאות ההון במגזר ה־upstream (הוצאות על חיפוש והפקה). האנליסט מציין שהערכות ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת
מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד של פרופרק הולדינג ל־6 דולר מ־5 דולר
מורגן סטנלי העלה את מחיר היעד של פירמת פרופרק הולדינג (ACDC) ל־6 דולר מ־5 דולר, ושומר על המלצת משקל חסר (מכירה) למניה. מעבר להפרעות במזרח התיכון, הפירמה צופה שמחירי נפט גבוהים יותר יתמכו בעלייה בהשקעות ההון בצד הקידוח וההפקה (upstream), אומר האנליסט, שמציין כי תחזיות ה־EBITDA לשנים 2027/2028 של הפירמה
Morgan Stanley העלו את מחיר היעד על מניית ProFrac Holding (ACDC) ל־5 דולר מ־4 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג מכירה
ג’ו לאטש, אנליסט של Morgan Stanley, העלה את תחזיות ההכנסות של הפירמה לשנים 2027 ו־2028 ב־1% וב־2%, והגדיל את תחזיות ה־EBITDA המתואם (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) ב־8% וב־7%,
מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד של פרופרק הולדינג ל־5 דולר מ־4 דולר
האנליסט ג'ו לאטש ממורגן סטנלי העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית פרופרק הולדינג (ACDC) ל־5 דולר מ־4 דולר, ושומר על דירוג מכירה (משקל חסר) למניה. הפירמה העלתה את תחזיות ההכנסות לשנים 2027 ו־2028 ב־1% וב־2% ואת תחזיות ה־EBITDA המתואם ב־8% וב־7%, בהתאמה, לאחר שלקחה בחשבון את תוצאות הרבעון הרביעי
ProFrac Holding מדווחים על הכנסות רבעון רביעי בהיקף של 436.5 מיליון דולר, מעל תחזית הקונצנזוס שעמדה על 402.95 מיליון דולר
. ProFrac ציינו כי התוצאות ברבעון הרביעי של 2025 השתפרו בצורה מהותית בהשוואה לרבעון השלישי. ה-Adjusted EBITDA הכולל (רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות, מותאם לפריטים חד-פעמיים) עלה ב-49%, בסיוע