מחיר וניתוח של מניית פרופרק הולדינג (ACDC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.29(-6.37%)
$4.26
בסגירה:
$0.08(1.88%)
$4.34
מסחר מאוחר: יול 24 21:20
טווח יומי$4.22 - $4.56
טווח 52 שבועות$3.08 - $8.30
מחיר בסיס$4.55
מחזור יומי1.42M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.37M
טווח יומי$4.22 - $4.56
טווח 52 שבועות$3.08 - $8.30
מחיר בסיס$4.55
מחזור יומי1.42M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.37M
שווי שוק$915.46M
שווי פעילות$2.47K
סך המזומנים (דוח אחרון)$33.50M
סך החוב (דוח אחרון)$1.21B
מכפיל רווחN/A
בטא1.41
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.3
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פרופרק הולדינג
פרופרק הולדינג פועלת כספקית משולבת של שירותי אנרגיה, ומספקת מגוון פתרונות, כולל שבירה הידראולית ושירותי השלמת קידוחים, יחד עם מוצרים קשורים נוספים, לחברות נפט וגז במעלה הזרם. לקוחות אלה מתמקדים בעיקר בחיפוש ובהפקה של משאבי נפט לא קונבנציונליים וגז טבעי ברחבי צפון אמריקה. החברה מארגנת את פעילותה בשלו...
איך החברה מרוויחה כסף
פרופרק הולדינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הזדקקות הידראולית, הכוללים שאיבת לחץ ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה במגזר הנפט והגז. מודל ההכנסות של החברה מונע במידה משמעותית מנפח שירותי ההזדקקות הניתנים על בסיס חוזי, שלעתים קרובות כוללים הסכמים ארוכי טווח עם מפעילות מרכזיות בתחום הנפט והגז. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי שירות מפרויקטי הזדקקות הידראולית, השכרת ציוד, ומכירת טכנולוגיה ותרכובות קנייניות המשמשות בתהליך ההזדקקות. בנוסף, שותפויות אסטרטגיות עם חברות נפט וגז מרחיבות את היקף הפעילות של פרופרק הולדינג ומשפרות את היעילות התפעולית שלה, ותורמות להכנסות יציבות. החברה נהנית גם מהגידול בביקוש לאנרגיה, במיוחד ממשאבים בלתי קונבנציונליים, אשר מניע צמיחה בהיצע שירותיה.
פרופרק הולדינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הזדקקות הידראולית, הכוללים שאיבת לחץ ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה במגזר הנפט והגז. מודל ההכנסות של החברה מונע במידה משמעותית מנפח שירותי ההזדקקות הניתנים על בסיס חוזי, שלעתים קרובות כוללים הסכמים ארוכי טווח עם מפעילות מרכזיות בתחום הנפט והגז. מ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרופרק הולדינג
סנטימנט שורי
תוכנית חיסכון בעלויותביצוע של תוכנית חיסכון בעלויות בקצב שנתי של 100 מיליון דולר מפחית באופן מהותי את הוצאות התפעול המבניות ומשפר את המרווחים לאורך זמן. התייעלות ממומשת בעלויות עבודה, בעלויות שאינן עבודה ובהוצאות הוניות מפחיתה את הסיכון להתאוששות הרווחיות, תומכת במעבר ל-EBITDA חיובי וביצירת תזרים מזומנים חופשי כאשר התמחור מתאושש.
טכנולוגיה תפעולית (מערבלי E)מערבלי ה-E שתוכננו באופן פנימי על ידי פרופרק הולדינג מקצצים באופן מהותי את זמן התחזוקה והשיפוץ, ומפחיתים את הוצאות התיקון והתחזוקה ואת צורכי הוצאות ההון לאורך חיי הציים. שיפורי יעילות מבניים אלה משפרים את כלכלת היחידה, מפחיתים את זמן ההשבתה, ומספקים יתרון מתמשך בעלויות השירות לעומת המתחרים לאורך מספר שנים.
כוח תמחורהחברה החלה ליישם העלאות מחירים ברוב הציים, מה שמשקף זמינות מוגבלת יותר של כוח סוס. שיפורי תמחור בני-קיימא משפרים את ההכנסה לכל צי ואת יציבות המרווחים, ומאפשרים לפרופרק הולדינג לכסות טוב יותר עלויות קבועות ולהמיר ניצולת גבוהה יותר לשיפור מתמשך ברווח.
סנטימנט דובי
תנודתיות במגזר הפרופנטירידה חדה ברווח בהשוואה לרבעון הקודם בייצור פרופנט — שנבעה ממזג האוויר, בעיות בתפוקה וירידה במכירות לצדדים שלישיים — מדגישה סיכון תפעולי וסיכון בתמהיל במגזר מרכזי. תנודתיות מתמשכת בתחום זה עלולה לעכב את התאוששות המרווחים המאוחדים ולהחליש את ייצור המזומנים, כאשר היקפי הפעילות והמרווחים מצדדים שלישיים מתייצבים.
תזרים מזומנים חופשי חלשתזרים מזומנים חופשי שכמעט נמצא בנקודת איזון, למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי, מאותת על הוצאות הוניות גבוהות או על לחץ בהון החוזר, ומגביל את היכולת להפחית מינוף או לבנות נזילות. תזרים מזומנים חופשי נמוך באופן מתמשך פוגע בתיקון מתמשך של המאזן ומגביל את היכולת לממן שדרוגי צי או להתמודד עם תקופות ממושכות של ירידה במחירי הסחורות.
מינוף גבוהעלייה במינוף לכ-1.7x מגבילה את הגמישות הפיננסית ומגדילה את סיכון הריבית והקובננטים בענף מחזורי. כאשר התשואות על ההון שליליות באופן חד, רמת חוב גבוהה יותר מגדילה את הסיכון לירידה ממושכת בביקוש ומגבילה את היכולת להשקיע באופן אופורטוניסטי או לספוג זעזועים נוספים.
תוכנית חיסכון בעלויותביצוע של תוכנית חיסכון בעלויות בקצב שנתי של 100 מיליון דולר מפחית באופן מהותי את הוצאות התפעול המבניות ומשפר את המרווחים לאורך זמן. התייעלות ממומשת בעלויות עבודה, בעלויות שאינן עבודה ובהוצאות הוניות מפחיתה את הסיכון להתאוששות הרווחיות, תומכת במעבר ל-EBITDA חיובי וביצירת תזרים מזומנים חופשי כאשר התמחור מתאושש.
חדשות פרופרק הולדינג
Morgan Stanley הורידו את מחיר היעד על ProFrac Holding (ACDC) ל-5 דולר מ-6 דולר וממשיכים לתת לשותף דירוג מכירה
. . לקראת תוצאות הרבעון השני, הפירמה מצפה שהתחזיות שלהם ל-ProFrac יהיו בקירוב לתחזיות הקונצנזוס הרחבות בוול סטריט לאורך הסיקור שלהם בתחום שירותי האנרגיה והציוד, כך אומר למשקיעים תחזית האנליסט.
מחיר היעד של פרופרק הולדינג הורד ל-5 דולר מ-6 דולר במורגן סטנלי
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד של פרופרק הולדינג (ACDC) ל-5 דולר מ-6 דולר, והותיר למניה דירוג מכירה. לקראת תוצאות הרבעון השני, בפירמה מעריכים כי הביצועים תואמים פחות או יותר את קונצנזוס השוק בכל תחומי הסיקור שלה בשירותי אנרגיה וציוד, כך מסר האנליסט למשקיעים בסקירה מקדימה. פורסם לראשונה ב-TheFly –
BofA העלו את מחיר היעד של הפירמה על ProFrac Holding (ACDC) ל־4.75 דולר מ־4 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג מכירה על המניה
הפירמה, שמעדכנים את מודלי שירותי הנפט שלהם לקראת דוחות הרבעון הראשון ודוחות 10-Q (דוח רבעוני המוגש ל־U. S. Securities and Exchange Commission), מציינת כי תחזיות ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים,
מחיר היעד של פרופרק הולדינג הועלה ל-4.75 דולר מ-4 דולר בבנק אוף אמריקה
BofA העלה את מחיר היעד של פרופרק הולדינג (ACDC) ל-4.75 דולר מ-4 דולר, וממשיך להמליץ על מניות החברה בדירוג תשואת חסר (מכירה). החברה מציינת, בעדכון מודלי שירותי שדות הנפט שלה לקראת דוחות הרווח לרבעון הראשון וטפסי 10-Q, שהתחזיות שלה ל-EBITDA לשנים 2027 ו-2028 גבוהות בממוצע ב-10% וב-16%, בהתאמה, לעומת הקונצנזוס.
Piper Sandler העלו את מחיר היעד על מניית ProFrac Holding (ACDC) ל-6 דולר מ-5 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
דרק פודהייזר, אנליסט ב-Piper Sandler, מציין כי במהלך עונת הדוחות לרבעון הראשון נושא Energy Security שלט באופן ברור במסרים של ההנהלות, וכי מונח זה הוזכר 30 פעמים בקרב שבע ה-Diversifieds
מחיר היעד של פרופרק הולדינג הועלה ל-6 דולר מ-5 דולר על ידי פייפר סנדלר
האנליסט דריק פודהייזר מפייפר סנדלר העלה את מחיר היעד של החברה פרופרק הולדינג (ACDC) ל-6 דולר מ-5 דולר, ושומר על דירוג ניטרלי למניה. במבט לאחור על עונת דוחות הרבעון הראשון, מציינת החברה כי נושא ביטחון האנרגיה שלט באופן ברור במסרים של ההנהלות, כאשר המונח הוזכר 30 פעמים בשבע החברות המסווגות
ProFrac Holding מדווחת על הכנסות של 449.6 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת קונצנזוס של 430.09 מיליון דולר
“תוצאות הרבעון הראשון של 2026 עלו על הציפיות, למרות שיבושי מזג אוויר בתחילת התקופה, ששילשלו את ה-Adjusted EBITDA בכ-9 מיליון דולר,” הצהיר היו"ר המבצע, מאט וילקס. “אמנם הרבעון התחיל לאט, אך הדינמיקה בשוק השתנתה באופן משמעותי מסוף פברואר–תחילת מרץ, עם שיפור בסנטימנט המפעילים והאצה ברמות הפעילות. צוות שירותי הגירוי שלנו
Morgan Stanley העלו את מחיר היעד עבור ProFrac Holding (ACDC) ל־6 דולר מ־5 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג מכירה למניה
. מעבר להפרעה במזרח התיכון, הפירמה מצפה שמחירי נפט גבוהים יותר יתמכו בעלייה בהוצאות ההון במגזר ה־upstream (הוצאות על חיפוש והפקה). האנליסט מציין שהערכות ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת
מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד של פרופרק הולדינג ל־6 דולר מ־5 דולר
מורגן סטנלי העלה את מחיר היעד של פירמת פרופרק הולדינג (ACDC) ל־6 דולר מ־5 דולר, ושומר על המלצת משקל חסר (מכירה) למניה. מעבר להפרעות במזרח התיכון, הפירמה צופה שמחירי נפט גבוהים יותר יתמכו בעלייה בהשקעות ההון בצד הקידוח וההפקה (upstream), אומר האנליסט, שמציין כי תחזיות ה־EBITDA לשנים 2027/2028 של הפירמה