מחיר וניתוח של מניית Smart Sand (SND)
גרף ונתונים עיקריים
$0.02(0.43%)
$4.68
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$4.62 - $4.78
טווח 52 שבועות$1.76 - $5.92
מחיר בסיס$4.66
מחזור יומי15.65K
מחזור ממוצע (3 ח׳)337.65K
טווח יומי$4.62 - $4.78
טווח 52 שבועות$1.76 - $5.92
מחיר בסיס$4.66
מחזור יומי15.65K
מחזור ממוצע (3 ח׳)337.65K
שווי שוק$202.90M
שווי פעילות$235.63M
סך המזומנים (דוח אחרון)$19.45M
סך החוב (דוח אחרון)$38.86M
מכפיל רווח8.3
בטא0.25
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Smart Sand
Smart Sand היא חברה משולבת במלואה לאספקת חול פרק וחול תעשייתי ולמתן שירותים, המספקת ללקוחותיה בארצות הברית ובקנדה פתרונות לאספקת פרופנט ולוגיסטיקה ממכרה ועד לאתר הקידוח. החברה פועלת בשני מגזרים, Sand ו SmartSystems. מגזר Sand מציע פתרונות לחול פרק ולמוצרים תעשייתיים. מגזר SmartSystems משכיר את ציוד ...
איך החברה מרוויחה כסף
Smart Sand מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי החול התעשייתי שלה, בעיקר חול לפיצול סלעים (frac sand), לחברות לחיפוש והפקת נפט וגז. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על נפח החול הנמכר, כאשר התמחור מושפע מהביקוש בשוק האנרגיה ומהדינמיקה התחרותית. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות ללקוחות, חוזי אספקה ארוכי טווח עם חברות אנרגיה גדולות, ועסקאות בשוק המיידי (spot market). בנוסף, Smart Sand נהנית משותפויות אסטרטגיות וממערכות יחסים עם מפעילים בתעשיית הנפט והגז, המסייעות להבטיח ביקוש עקבי ולתמוך בצמיחה. החברה מתמקדת גם ביעילות תפעולית ובניהול עלויות, על מנת לשפר את הרווחיות.
Smart Sand מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי החול התעשייתי שלה, בעיקר חול לפיצול סלעים (frac sand), לחברות לחיפוש והפקת נפט וגז. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על נפח החול הנמכר, כאשר התמחור מושפע מהביקוש בשוק האנרגיה ומהדינמיקה התחרותית. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות ללקוחות, חוזי אספקה ארוכי טוו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Smart Sand
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך ובמגמת ירידה מעניק לחברה גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן: היא יכולה לממן תנודות בהון החוזר, השקעות הוניות מתונות ותשואות לבעלי המניות, ללא צורך במימון חיצוני מהותי. שמרנות זו מפחיתה את סיכון חדלות הפירעון ותומכת בחוסן לאורך מחזורי הענף במהלך החודשים הקרובים.
יצירת תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חיובי עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מספק מקור יציב להשקעה מחדש, להפחתת מינוף ולהחזרי הון. המרה חזקה של מזומנים בתקופות האחרונות משפרת את יכולת המימון העצמי ללוגיסטיקה ולתחזוקת המפעל, ומאפשרת רכישות עצמיות/דיבידנדים בגישה שמרנית, ללא הסתמכות על חוב חדש.
התאוששות בהכנסות וברווח מאז 2021צמיחה מהותית בהכנסות והחזרה לרווח נקי חיובי מצביעות על כך שהעסק התאושש בהיקפי הפעילות ובכוח התמחור לעומת נקודות השפל המחזוריות. מגמה זו מצביעה על שיפור בביצועים המסחריים ובהעמקת החדירה לאגן, שיכולים לתמוך ברווחים אם פעילות ההשלמות תישאר יציבה בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מרווחים נמוכים ולא עקבייםהרווחיות התפעולית שברירית ורגישה לתמחור, להיקפים ולעלויות התשומות. מרווחים נמוכים מגבילים את יכולת החברה לספוג אינפלציית עלויות או לחץ מחירים מצד לקוחות, ובכך מגבילים התרחבות בת-קיימא של הרווחים והופכים את השיפור במרווחים בטווח הבינוני ללא ודאי ללא שינויים מבניים בעלויות או בתמחור.
תזרים מזומנים חופשי תנודתיתנודות משמעותיות בתזרים המזומנים החופשי, המונעות מהון חוזר ומביקוש מחזורי, מקשות על תכנון הקצאת ההון ופוגעות ביכולת לחזות דיבידנדים או רכישות עצמיות. תנודתיות זו מגדילה את הסיכון שצורכי מזומנים בטווח הקצר יבואו על חשבון השקעה מחדש או תשואות לבעלי המניות בתקופות של ירידה בפעילות.
סיכון למחזוריות בשוק היעדההכנסות ושיעורי הניצול קשורים באופן הדוק לפעילות השלמות בארות נפט וגז ולביקוש ברמת האגן. חשיפה מבנית זו משמעותה שתנודות הנמשכות כמה חודשים במספר האסדות ובעוצמת ההשלמות עשויות להשפיע באופן מהותי על היקפי הפעילות, התמחור ותפוקת המפעל, ובכך להגביל את הוודאות היציבה לגבי הרווחים וההשקעות.
מאזן שמרנימינוף נמוך ובמגמת ירידה מעניק לחברה גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן: היא יכולה לממן תנודות בהון החוזר, השקעות הוניות מתונות ותשואות לבעלי המניות, ללא צורך במימון חיצוני מהותי. שמרנות זו מפחיתה את סיכון חדלות הפירעון ותומכת בחוסן לאורך מחזורי הענף במהלך החודשים הקרובים.
חדשות Smart Sand
Smart Sand מחלקת דיבידנד מיוחד של 10 סנט למניה
חברת Smart Sand (SND) הכריזה על דיבידנד מזומן מיוחד על המניה הרגילה של החברה, בסכום של 10 סנט למניה. הדיבידנד ישולם ב-5 במאי לבעלי המניות הרשומים בסוף יום המסחר ב-22 באפריל. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות
Smart Sand מודיעה על דיבידנד מזומן מיוחד של 5 סנט למניה
Smart Sand (SND) הודיעה כי הדירקטוריון שלה הכריז על דיבידנד מזומן מיוחד על המניות הרגילות של החברה בסך 5 סנט למניה. הדיבידנד ישולם ב-16 בדצמבר לבעלי מניות רשומים נכון לסיום יום המסחר ב-2 בדצמבר. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו