SharkNinja (SN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.04 | 1.73 | 1.69 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.47 | 1.14 | 1.06 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.44 | 0.24 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.75 | 16.12 | 11.35 | 11.62 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | 938.04M | 186.07M | -110.89M | 249.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.34 | 0.49 | 0.59 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.00 | 2.27 | 2.36 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 14.09 | 10.12 | 6.07 | 4.57 | 3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.77 | 18.95 | 10.11 | 8.32 | 11.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.62 | 6.74 | 7.17 | 6.59 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.11 | 0.76 | 1.62 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.74% | 49.01% | 48.15% | 44.85% | 37.94% |
| שיעור EBIT | 13.38% | 14.83% | 11.51% | 7.95% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 15.56% | 17.01% | 13.73% | 10.39% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 14.39% | 11.65% | 8.78% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 14.07% | 10.35% | 6.89% | 8.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.06% | 10.96% | 7.94% | 3.93% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.06% | 10.96% | 7.94% | 3.93% | 6.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.54% | 77.91% | 76.63% | 56.98% | 76.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.44% | 97.74% | 88.87% | 78.49% | 93.97% |
| תשואה על הנכסים | 12.43% | 13.11% | 9.98% | 4.79% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.01% | 26.21% | 22.66% | 11.30% | 12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.31% | 25.76% | 22.49% | 15.82% | 13.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.68% | 19.72% | 16.89% | 8.89% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.13% | 17.26% | 14.17% | 7.68% | 11.84% |
| תשואת רווחים | 2.47% | 4.45% | 3.22% | 2.35% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 3.59 | 4.36 | 4.32 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 4.80 | 4.68 | 5.10 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.26 | 3.19 | 3.35 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.55 | 17.08 | 15.46 | 18.53 | 18.16 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.20 | 1.26 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 4.33 | 5.86 | 5.60 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.01 | 137.63 | 120.29 | 121.89 | 117.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.57 | 101.53 | 83.62 | 84.54 | 82.42 |
| ימי מלאי | 117.85 | 112.12 | 114.59 | 108.87 | 86.79 |
| ימי אשראי מספקים | 78.40 | 76.02 | 77.93 | 71.52 | 51.91 |
| מחזור תפעולי | 201.41 | 213.65 | 198.21 | 193.41 | 169.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.89 | 4.50 | 3.19 | 2.02 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.67 | 3.36 | 2.11 | 1.07 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.13 | 1.08 | 0.95 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.75 | 0.66 | 0.53 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.67 | 3.97 | 2.95 | 1.00 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.67 | 3.97 | 2.95 | 2.13 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | 3.01% | 2.17% | 2.09% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.08 | 22.52 | 31.01 | 42.58 | 25.31 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 2.47 | 2.46 | 1.67 | 1.58 |
| מכפיל הון | 9.82 | 5.89 | 7.04 | 4.81 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.87 | 33.26 | 46.11 | 47.81 | 53.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.69 | 24.88 | 30.51 | 25.35 | 28.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.39 | 0.19 | -1.51 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.82 | 5.89 | 7.04 | 4.81 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 26.13 | 14.61 | 18.70 | 17.72 | 14.91 |
| שווי חברה | 28.32B | 15.90B | 14.20B | 7.83B | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.34 | 14.61 | 18.70 | 17.72 | 14.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 2.48 | 2.57 | 1.84 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.31 | 33.52 | 48.06 | 52.63 | 56.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09 | 25.07 | 31.79 | 27.91 | 30.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.05 | 9.86 | 4.56 | 1.20 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 20.11 | 18.98 | 13.83 | 10.64 | 13.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.43 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 48.87 | 45.39 | 39.51 | 30.60 | 26.75 |
| רווח נקי למניה | 4.92 | 4.97 | 3.14 | 1.20 | 1.67 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.57 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 0.90 | 1.02 | 1.68 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD