ניתוח באמצעות AI של SharkNinja (SN)
SharkNinja (NYSE:SN)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $183.00(▼0.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
SN מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות בריאים, תזרים מזומנים חופשי חזק ו-ROE גבוה לצד מינוף מתון, וכן עדכון תוצאות חיובי מאוד, עם העלאה מהותית של התחזית לשנת 2026 וצמיחה רחבה. מנגד, גורמים מקזזים כוללים תמחור יקר יחסית (P/E של כ-32) ומומנטום טכני שנראה מתוח (RSI של כ-71.7; Stoch של כ-88), מה שמגדיל את הסיכון לתנודתיות או לנסיגה בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
מומנטום במכירות קמעונאיות לצרכן הסופי
מכירת המוצרים לצרכן הסופי בשוק המקומי עלתה בקצב מהיר יותר מהענף הרחב, דבר המאותת על ביקוש צרכני חזק יותר ותומך בתחזיות האנליסטים לצמיחת המכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת SharkNinja (SN)
- שווי שוק
- $26.60B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.79M
- מכפיל רווח (P/E)
- 37.8
- בטא (שנתי)
- 1.70
- צמיחת הכנסות
- 17.49%
- צמיחת רווח למניה
- 33.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,143
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שארקנינגה היא חברת עיצוב מוצרים וטכנולוגיה העוסקת באספקת מגוון פתרונות לצרכנים בארצות הברית בסין ובשווקים בינלאומיים היא מציעה מכשירי ניקוי לרבות שואבי אבק חוטיים ואלחוטיים כגון שואבי אבק ידניים ורובוטיים וכן מוצרי טיפול נוספים לרצפות הכוללים מגבי קיטור מוצרי ניקוי רטוב ויבש לרצפות ומכשירי ניקוי שטיחים היא מציעה גם מאווררים מצננים מכשירים להכנת משקאות קפואים גרילי פרופאן ובורות אש וכן מכשירי בישול ומשקאות כגון מטגני אוויר סירי בישול רב תכליתיים גרילים ותנורים חיצוניים ולמשטחי עבודה מערכות קפה מכשירי הגזה כלי בישול סכו ם קומקומים טוסטרים ומוצרי אפייה החברה מספקת גם מכשירים להכנת מזון הכוללים בלנדרים מעבדי מזון מכשירים להכנת גלידה מסחטות מכשירים להכנת משקאות קפואים ומצננים וכן מכשירי יופי לטיפוח השיער והעור ומוצרי סביבה ביתית הכוללים מטהרי אוויר ומאווררים היא משווקת את מוצריה באמצעות ערוצי קמעונאות מסורתיים בחנויות פיזיות וערוצי מסחר אלקטרוני מפיצים וערוצי מכירה ישירה לצרכן תחת המותגים שארק ונינגה החברה נוסדה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנידהאם מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של SN משקפים חברה שהגדילה את ההכנסות באופן משמעותי, תוך הרחבת שיעורי הרווחיות ויצירת תזרים מזומנים חופשי חזק. הרווחיות והתשואה על ההון הן נקודות חיוביות בולטות, והמינוף כיום מתון. הסיכונים המרכזיים הם ההאטה האחרונה בקצב הצמיחה, וכן תנודתיות היסטורית מסוימת במדדי המינוף וכיסוי התזרים, שעשויות להיות משמעותיות אם הביקוש ייחלש או אם דינמיקת ההון החוזר תתהפך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SN
HBB
VIOT
FGI
ATER
WHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026