SharkNinja (SN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 634.13M | 446.62M | 280.60M | 204.96M | 229.15M |
| רווח נקי | 701.37M | 438.71M | 167.08M | 232.35M | 331.11M |
| פחת והפחתות | 139.63M | 123.11M | 103.82M | 86.71M | 78.18M |
| מס הכנסה נדחה | 38.71M | -47.37M | -41.74M | -16.65M | -15.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.87M | 84.53M | 46.97M | 5.51M | 13.92M |
| שינוי בהון החוזר | -334.48M | -177.43M | -54.95M | -128.19M | -205.32M |
| יתרת לקוחות | -350.48M | -299.20M | -229.65M | 519.00K | -77.44M |
| מלאי | -87.27M | -204.92M | -155.81M | 53.89M | -185.47M |
| יתרת ספקים | 38.15M | 157.34M | 147.51M | -118.16M | 74.85M |
| הון חוזר אחר | 65.13M | 169.35M | 183.00M | -64.44M | -17.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.03M | 25.08M | 59.42M | 25.23M | 26.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.78M | -151.18M | -118.08M | -52.38M | -66.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.08M | -137.69M | -122.74M | -94.43M | -60.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -66.00K | -4.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -66.00K | -4.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 66.00K | 4.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.70M | -13.49M | 4.67M | 42.12M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.08M | -81.22M | -234.87M | -160.17M | -54.50M |
| פירעון חוב | -40.50M | -25.31M | 358.09M | -50.15M | -12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -61.40M | -4.32M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -150.18M | -45.44M | -42.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.41M | 5.49M | -438.46M | -64.59M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 777.29M | 363.67M | 154.06M | 218.77M | 240.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.35M | -4.61M | 7.63M | -14.24M | -704.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 413.62M | 209.61M | -64.71M | -21.83M | 107.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.67M | 154.06M | 218.77M | 240.60M | 133.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 777.29M | 363.67M | 154.06M | 218.77M | 240.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 474.35M | 295.44M | 148.80M | 110.53M | 169.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 634.13M | 446.62M | 280.60M | 204.96M | 229.15M |
| הוצאות הוניות | -159.78M | -151.18M | -131.80M | -94.43M | -60.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD