ניתוח באמצעות AI של סוליד ביוסיינסס (SLDB)
סוליד ביוסיינסס (NASDAQ:SLDB)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼44.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ללא הכנסות, עם הפסדים מתרחבים ושריפת מזומנים שוטפת משמעותית, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI/Stoch נמוכים מאוד. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס P/E שלילי אינו אינפורמטיבי במיוחד עבור חברה הפסדית, ולא קיימת תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
פרופיל בטיחות
נצפו בטיחות וסבילות חיוביות עבור הטיפול הגני המוביל לדושן, תחת משטר אימונומודולציה המבוסס על סטרואידים בלבד, ללא סימנים לפגיעה חמורה בכבד או לדלקת בשריר הלב שדווחו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סוליד ביוסיינסס (SLDB)
- שווי שוק
- $615.47M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.87
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 31.81%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 121
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סוליד ביוסיינסס היא חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית, המתמקדת בפיתוח פתרונות טיפוליים עבור ניוון שרירים על שם דושן דיאמדי החברה מפתחת את התרופה הניסיונית המתקדמת ביותר שלה, אסגיט 001, טיפול בהעברת גנים הנמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 1 ו 2, שנועד לעודד ייצור של חלבון דיסטרופין תפקודי בשרירי המטופלים החברה מקדמת גם את אסגיט 003, המהווה טיפול בהעברת גנים מהדור הבא המיועד לדיאמדי מעבר למועמדים ספציפיים לתרופות, סוליד ביוסיינסס מפתחת באופן פעיל טכנולוגיות פלטפורמה חדשניות, כגון ביטוי גנים כפול, טכניקה המאפשרת לשלב מספר גנים טיפוליים בתוך וקטור ויראלי יחיד, וכן חוקרת עיצובים חדשים של קפסיד החברה מקיימת ברית אסטרטגית באמצעות הסכם שיתוף פעולה ורישוי עם אולטרג׳ניקס פרמצבטיקל, המתמקד בפיתוח משותף ובהחדרה לשוק של טיפולים גנטיים חדשים לניוון שרירים על שם דושן סוליד ביוסיינסס, שנוסדה בשנת 2013, פועלת ממטה החברה בקיימברידג׳, מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סוליד ביוסיינסס מצטיירת כחברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח עם שריפת מזומנים גבוהה: דוח רווח והפסד מציג היעדר הכנסות שוטפות והתרחבות בהפסדים עד ל-12 החודשים האחרונים, ותזרימי המזומנים משקפים תזרימי יציאה שוטפים משמעותיים. המאזן נראה בריא יותר באופן יחסי, הודות לחוב נמוך ולהון עצמי גבוה יותר בתקופה האחרונה, אך הסיכון המרכזי נותר קיימות שריפת המזומנים והצורך במימון מתמשך עד לשיפור ביצירת הכנסות מהותיות או ברווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AUTL
GLUE
KRRO
ADCTSLDBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026