סאת׳רן איי.טי.אס אינטרנשיונל (SITS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -6.80M | -662.95K | -193.73K | -165.43K |
| רווח נקי | -7.15M | -4.32M | -6.35M | -13.17M | -323.00 |
| פחת והפחתות | 716.76K | 936.18K | 0 | 13.14M | 293.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.57M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.58M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.75M | -1.98M | 614.35K | 389.60K | -21.56K |
| יתרת לקוחות | 8.35K | -191.48K | 32.38K | 0 | 0 |
| מלאי | -59.69K | -101.50K | 0 | -10.30K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.95M | 403.96K | 56.91K | 23.17K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.86M | -2.10M | 533.50K | 376.72K | -21.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.08K | -1.43M | 5.08M | -568.42K | -437.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.52M | -3.57M | -64.00K | -5.00K | -6.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.45M | -3.59M | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.37M | -17.46K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -691.22K | 38.00K | -64.00K | 0 | -6.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.42M | 11.31M | 1.06M | 202.79K | 155.00K |
| פירעון חוב | 6.97M | 2.51M | 1.04M | 32.50K | 155.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.57M | 45.00K | 193.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.45M | 229.51K | -27.25K | -22.71K | 282.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 662.97K | 1.20M | 344.50K | 13.71K | 9.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -538.49K | 941.63K | 330.79K | 4.05K | -16.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20M | 259.83K | 13.71K | 9.65K | 26.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 662.97K | 1.20M | 344.50K | 13.71K | 9.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.89M | -10.27M | -662.95K | -193.73K | -165.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -6.80M | -662.95K | -193.73K | -165.43K |
| הוצאות הוניות | -6.45M | -3.47M | 0 | 4.00 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD