סאת׳רן איי.טי.אס אינטרנשיונל (SITS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.22 | 2.31 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.21 | 2.25 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.69 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.39 | -0.37 | -0.73 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.12 | -3.91 | -0.12 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.22 | -11.66 | -6.01 | -1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.40M | -12.89M | -5.16M | -7.68M | -3.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.98 | 1.00 | 0.76 | 4.96 | 11.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.13 | -10.79 | 2.55 | -0.37 | -0.93 |
| יחס חוב להון | 1.20 | 1.10 | 0.72 | -0.59 | -12.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.88 | 1.34 | 0.70 | -0.55 | -6.36 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.24 | -10.75 | 3.35 | -0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -1.18 | -3.43 | -8.57 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.61 | -13.56 | -7.48 | -2.53 | -787.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 1.37 | 1.26 | 0.79 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.13 | -1.52 | -0.44 | -266.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62.89% | -73.08% | -136.15% | 45.33% | 64.63% |
| שיעור EBIT | -292.47% | -248.66% | -227.74% | -1,468.84% | -14,429.72% |
| שיעור EBITDA | -274.45% | -228.94% | -188.34% | -1,426.38% | -10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -292.47% | -248.66% | -227.19% | -350.31% | -14,418.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -290.93% | -267.01% | -258.12% | -1,607.46% | -14,448.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -213.99% | -186.71% | -182.03% | -1,572.30% | -14,448.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -290.93% | -267.65% | -258.12% | -1,607.42% | -14,448.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 69.93% | 70.52% | 97.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.48% | 107.38% | 113.62% | 458.87% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | -63.56% | -67.51% | -40.93% | -1,083.43% | -5,628.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 951.32% | 725.85% | -137.21% | 80.89% | 455.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 323.25% | 498.26% | -61.13% | 27.99% | 3,342.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -233.71% | -196.45% | -57.35% | 28.62% | 6,211.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -80.98% | -88.65% | -70.21% | -1,083.43% | -5,628.96% |
| תשואת רווחים | -61.84% | -91.87% | -67.81% | -171.65% | -176.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.87 | 14.23 | 8.44 | 5.30 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.84 | 12.09 | 3.59 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 39.34 | 39.03 | 55.28 | 1.49 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.73 | 1.11 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.36 | 0.22 | 0.69 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -1.05 | -1.78 | -0.14 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -299.25 | -162.86 | 19.65 | 211.60 | -133.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.32 | 25.64 | 43.24 | 68.93 | 0 |
| ימי מלאי | 9.28 | 9.35 | 6.60 | 244.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 334.85 | 197.85 | 30.20 | 101.75 | 133.19 |
| מחזור תפעולי | 35.60 | 34.99 | 49.84 | 313.35 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 5.49 | 1.51 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.54 | -0.22 | -1.96 | 0 | -48,433.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.54 | -0.22 | -1.96 | 0 | -48,433.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.14 | -0.85 | -0.23 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.39 | -2.86 | -1.68 | -2.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.07% | -106.77% | -161.03% | -18.31% | -2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -1.09 | -1.48 | -0.58 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 2.03 | 2.68 | 9.16 | 81.81 |
| מכפיל הון | -6.41 | -7.90 | 2.02 | -0.47 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -0.94 | -0.62 | -5.46 | -38.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.88 | -5.15 | -0.94 | -5.46 | -38.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.48 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.41 | -7.90 | 2.02 | -0.47 | -2.58 |
| מכפיל שווי חברה | -1.57 | -2.02 | -2.95 | -1.09 | -1,012.62 |
| שווי חברה | 14.32M | 16.81M | 13.20M | 6.12M | 10.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.57 | -2.02 | -2.95 | -1.09 | -1,012.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 4.62 | 5.56 | 15.49 | 111.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.53 | -2.13 | -1.29 | -9.24 | -52.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.30 | -11.71 | -1.94 | -9.24 | -52.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.08 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.08 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.09 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.25 | 1.71 | 0.91 | 0 | 144.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.97 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.20 | 1.57 | 0.10 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD