סיליקום (SILC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 4.11 | 8.60 | 10.49 | 5.67 |
| יחס מהיר | 1.31 | 2.23 | 5.88 | 6.48 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.27 | 3.40 | 3.65 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.28 | -0.51 | -1.23 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.08 | 1.21 | 2.48 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.05 | -1.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.48M | 78.45M | 107.22M | 115.66M | 116.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.30 | 1.18 | 1.13 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -3.85 | -4.90 | -1,044.36 | 6.07 | 246.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,207.09 | -637.20 | 269.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.84 | 1.08 | 0.89 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.73 | 4.93 | 66.60 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.16% | 30.56% | 28.56% | 23.11% | 34.50% |
| שיעור EBIT | -12.48% | -17.13% | -19.45% | -2.51% | 13.23% |
| שיעור EBITDA | -9.88% | -14.57% | -15.65% | -0.50% | 14.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.17% | -19.80% | -22.85% | -23.10% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.34% | -17.13% | -19.47% | -21.99% | 14.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.98% | -18.54% | -23.59% | -21.28% | 12.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.98% | -18.54% | -23.59% | -21.28% | 12.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.20% | 108.21% | 121.13% | 96.74% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.05% | 86.52% | 85.23% | 95.22% | 112.37% |
| תשואה על הנכסים | -6.01% | -7.53% | -9.11% | -15.75% | 8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.37% | -9.77% | -10.72% | -17.82% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.72% | -9.82% | -9.81% | -18.52% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.58% | -9.66% | -9.69% | -17.68% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.17% | -7.66% | -9.26% | -15.96% | 9.95% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -13.68% | -13.96% | -21.78% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.65 | 3.81 | 4.48 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 3.87 | 6.41 | 23.06 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.83 | 1.01 | 1.85 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.81 | 6.67 | 5.81 | 12.39 | 11.65 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.62 | 0.49 | 1.00 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.26 | 425.88 | 399.97 | 263.20 | 338.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.95 | 78.57 | 95.93 | 81.53 | 71.56 |
| ימי מלאי | 490.05 | 441.66 | 360.99 | 197.50 | 325.62 |
| ימי אשראי מספקים | 174.73 | 94.36 | 56.94 | 15.83 | 58.92 |
| מחזור תפעולי | 594.00 | 520.23 | 456.92 | 279.03 | 397.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.38 | 3.04 | 4.77 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -0.59 | 2.88 | 4.60 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.55 | 0.95 | 0.96 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.82 | -1.82 | 19.62 | 28.45 | -1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.82 | -1.82 | 19.62 | 28.45 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.21 | 2.83 | 5.37 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.31 | 0.26 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | -3.99% | 17.68% | 25.40% | -2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.00 | -7.31 | -7.15 | -4.59 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 1.35 | 1.69 | 0.98 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.87 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.56 | -25.05 | 5.66 | 3.94 | -45.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.50 | -38.84 | 5.37 | 3.80 | -69.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.62 | 0.17 | 0.02 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -26.51 | -6.57 | -5.87 | -130.26 | 11.61 |
| שווי חברה | 197.52M | 59.26M | 53.36M | 80.24M | 259.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.51 | -6.57 | -5.87 | -130.26 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 0.96 | 0.92 | 0.65 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.98 | -17.69 | 3.07 | 2.60 | -41.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.44 | -27.44 | 2.92 | 2.51 | -63.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.35 | 20.14 | 20.85 | 21.79 | 21.95 |
| הון עצמי למניה | 20.10 | 20.59 | 21.24 | 22.13 | 26.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.08 | -0.21 | 0.03 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.20 | 10.85 | 9.65 | 18.53 | 22.49 |
| רווח נקי למניה | -1.71 | -2.01 | -2.28 | -3.94 | 2.73 |
| נטל מס | 1.05 | 1.08 | 1.21 | 0.97 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 8.77 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.17 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.19 | -1.33 | -1.21 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD