דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סיליקום (SILC)

SILC

סיליקום (NASDAQ:SILC)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$43.00(▼0.67% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.09.2026

הציון מונע על ידי ביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה, כולל הפסדים שנמשכו כמה שנים והרעה בתזרים המזומנים בשנת 2025, אשר קוזזו חלקית על ידי מומנטום טכני חזק ושיחת תוצאות חיובית במיוחד, שכללה העלאת תחזית ההכנסות ונתיב ברור יותר לעבר רווחיות. התמחור נותר מוגבל בשל ההפסדים המתמשכים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.

תחזית ההכנסות והמומנטום בשורה העליונה

אנליסטים מדגישים עדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות ודיווח על צמיחת הכנסות מעל לציפיות, מה שעשוי למשוך את תשומת לב המשקיעים כעדות למומנטום מתמשך בשורה העליונה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סיליקום (SILC)

שווי שוק
$233.12M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
167.81K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.06
צמיחת הכנסות
28.60%
צמיחת רווח למניה
24.86%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
260
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Communication Equipment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סיליקום, לרבות חברות הבת שלה, מתמחה באספקת פתרונות מקיפים לתשתיות רשת ונתונים. החברה מעורבת בכל מחזור החיים של פתרונות אלה, מתכנון וייצור ועד שיווק ותמיכה שוטפת, עבור מגוון רחב של שרתים, פלטפורמות מבוססות שרת והתקני תקשורת. פעילותה משתרעת ברמה הבינלאומית, ומגיעה ללקוחות בארצות הברית, צפון אמריקה, ישראל, אירופה ואזור אסיה פסיפיק. תיק המוצרים של החברה רחב, וכולל כרטיסי ממשק רשת לשרתים ומתאמי שרת חכמים מתקדמים. מתאמים אלה כוללים יכולות כגון פונקציות ניתוב והחלפה, האצת חומרה להצפנה ודחיסת נתונים, כרטיסים להאצה והפחתת עומס של תיקון שגיאות קדמי, סנכרון זמן מדויק, ופתרונות המבוססים על מערך שערים הניתן לתכנות בשדה. בנוסף, סיליקום מציעה ציוד לקוח וירטואלי ואוניברסלי, התקני קצה חזקים שתוכננו במיוחד עבור פריסות רשת רחבת שטח מבוססת תוכנה ווירטואליזציה של פונקציות רשת, וכן יחידות מבוזרות חיוניות עבור שוק תשתיות הסלולר 5G המתפתח. בסיס הלקוחות המגוון של סיליקום כולל יצרני ציוד מקורי, ספקי שירותי ענן, חברות תקשורת, מפעילי רשתות סלולריות וספקי שירותים קשורים נוספים. החברה נוסדה בשנת 1987 ומטה החברה נמצא בכפר סבא, ישראל.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, SILC מציגה פרופיל מעורב: מאזן עם חוב נמוך והון עצמי משמעותי מספק עמידות, אך דוח הרווח וההפסד משקף מעבר ברור מרווחיות קודמת להפסדים שנמשכים כמה שנים, ותזרימי המזומנים הפכו ללא עקביים עם מעבר לשלילה ב-2025. גורם המפתח לשינוי המגמה הוא החזרת רווחיות תפעולית בת-קיימא וייצוב יצירת המזומנים, תוך שמירה על רמת המינוף האיתנה כיום.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות75.43M61.93M58.11M124.13M150.58M128.46M
רווח גולמי22.75M18.93M16.60M28.69M51.96M44.39M
EBITDA-7.45M-9.02M-9.10M-616.00K24.88M15.39M
רווח נקי-9.79M-11.48M-13.71M-26.41M18.31M10.54M
מאזן
סך הנכסים162.90M152.52M150.41M167.73M216.20M219.60M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר31.34M48.11M72.14M54.93M34.75M37.55M
סך החוב6.44M10.52M6.47M5.95M7.84M9.19M
סך ההתחייבויות48.06M35.03M22.57M19.47M36.90M61.14M
הון בעלי המניות114.84M117.49M127.84M148.26M179.30M158.46M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.35M-3.35M17.36M30.80M-6.18M-1.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.16M-2.16M18.29M31.93M-4.09M1.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.42M-12.42M-4.28M-7.52M8.27M16.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.66M-1.66M-9.88M-7.97M-1.05M-9.78M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
OCCOCC
62ניטרלי
SILCSILC
61ניטרלי
KVHIKVHI
52ניטרלי
AIRGAIRG
48ניטרלי
CMTLCMTL
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אופטיקל קייבל62ניטרלי$116.10M45.1711.50%—13.86%—
סיליקום61ניטרלי$233.12M-24.89-8.37%—28.60%24.86%
קיי וי אייץ׳ אינדסטריז52ניטרלי$118.82M-21.54-4.47%—15.83%6.44%
איירגיין48ניטרלי$53.32M-7.14-24.30%—-9.62%2.86%
קומטק טלקומוניקיישנס47ניטרלי$37.67M-0.54-13.54%—-21.92%66.72%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
42.5725.67151.89%
1.25-1.75-58.33%
6.550.8715.32%
13.134.6354.47%
4.07-0.06-1.45%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026