סיליקום (SILC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | 18.29M | 31.93M | -4.09M | 1.08M |
| רווח נקי | -11.48M | -13.71M | -26.41M | 18.31M | 10.54M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 2.42M | 2.50M | 2.42M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 84.00K | 2.35M | -1.89M | 1.18M | 48.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46M | 20.91M | 17.26M | -32.55M | -20.68M |
| יתרת לקוחות | 4.28M | 12.15M | 2.10M | 3.70M | -8.26M |
| מלאי | -14.55M | 6.58M | 29.91M | -15.29M | -33.53M |
| יתרת ספקים | 5.29M | 2.15M | -11.51M | -12.41M | 15.03M |
| הון חוזר אחר | 7.45M | 32.00K | -3.25M | -8.54M | 6.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.19M | 6.32M | 40.47M | 6.56M | 8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.42M | -4.28M | -7.52M | 8.27M | 16.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -932.00K | -1.12M | -4.69M | -6.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57M |
| רכישת השקעות | -49.58M | 0 | -9.62M | -4.00M | -19.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.95M | 0 | 4.00M | 16.03M | 42.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | -3.35M | -772.00K | 934.00K | -3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66M | -9.88M | -7.97M | -1.05M | -9.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.66M | -9.88M | -9.32M | -3.43M | -14.29M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.35M | 2.38M | 4.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.16M | 51.28M | 46.97M | 30.73M | 29.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.00K | 184.00K | -197.00K | -1.68M | 542.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.13M | 4.31M | 16.24M | 1.45M | 8.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.28M | 46.97M | 30.73M | 29.29M | 20.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.16M | 51.28M | 46.97M | 30.73M | 29.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.35M | 17.36M | 30.80M | -6.18M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | 18.29M | 31.93M | -4.09M | 1.08M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -932.00K | -1.12M | -2.09M | -2.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD