שולדר אינוביישנס (SI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.61M | -14.14M | -13.14M |
| רווח נקי | -40.36M | -15.62M | -12.66M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 2.20M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 996.00K | 754.00K | 451.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.75M | -1.04M | -4.77M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | -575.00K | -2.69M |
| מלאי | -7.64M | -4.03M | -2.41M |
| יתרת ספקים | 3.37M | 3.12M | -737.00K |
| הון חוזר אחר | 815.00K | 446.00K | 1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.29M | -437.00K | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.60M | 13.96M | -28.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.41M | -4.02M | -2.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -119.49M | -5.28M | -29.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.30M | 23.26M | 3.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.96M | 66.00K | 44.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.59M | 66.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 79.37M | 0 | 34.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.87M | 6.12M | 6.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.75M | -113.00K | 2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.12M | 6.24M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.87M | 6.12M | 6.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.02M | -18.16M | -15.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.61M | -14.14M | -13.14M |
| הוצאות הוניות | -7.41M | -4.02M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD