ניתוח באמצעות AI של שולדר אינוביישנס (SI)
שולדר אינוביישנס (NYSE:SI)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▲6.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל העמקת ההפסדים והאצה בשריפת המזומנים, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי גבוהים. האינדיקטורים הטכניים מעורבים ואינם מאשרים באופן ברור מגמת עלייה מתמשכת, בעוד שהשווי מוגבל בשל רווחים שליליים. עדכונים אחרונים במוצר ובהובלה המסחרית הם חיוביים, אך משניים ביחס ללחצים הנוכחיים על הרווחיות ותזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
אימוץ מצד מנתחים וצמיחה בהיקפי השימוש
האצה באימוץ מצד מנתחים והתקדמות מהירה יותר של מנתחים לקטגוריות שימוש גבוהות יותר מניעות צמיחה בהיקף השתלים ותומכות בהמשך התרחבות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שולדר אינוביישנס (SI)
- שווי שוק
- $412.63M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 105.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.50
- צמיחת הכנסות
- 60.90%
- צמיחת רווח למניה
- -7.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 74
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שולדר אינוביישנס מייצרת מכשור רפואי היא פיתחה מערכת להחלפת כתף החברה נוסדה על ידי סטיבן ב גנתר ומייקל דה וריס בשנת 2009 ומטה החברה נמצא בגראנד ראפידס מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שולדר אינוביישנס מציגה תנופה חזקה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי גבוהים באופן עקבי, אך השנה האחרונה משקפת נסיגה ברווחיות ופרופיל שריפת מזומנים הולך וגדל. המאזן נראה תומך, עם מינוף נמוך יחסית ובסיס הון עצמי גדול יותר, אך הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי ממשיכים להטות את הפרופיל הפיננסי לכיוון סיכון, עד להתייצבות העלויות התפעוליות ולשיפור במגמות שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STE
ANIKSI
APYXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026