שולדר אינוביישנס (SI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 10.71 | 11.07 | 4.59 | 11.17 |
| יחס מהיר | 8.92 | 9.55 | 2.77 | 8.85 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.89 | 0.80 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -1.27 | -0.14 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -2.02 | -1.85 | -3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -300.91 | -305.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.73M | 128.01M | -62.65M | -46.18M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.74 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.43 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 2.18 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 33.61 | -529.73 | -8.88 | -12.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.04 | -375.67 | -11.13 | -14.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.32 | -0.71 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.34% | 76.51% | 76.97% | 79.23% |
| שיעור EBIT | -59.92% | -85.15% | -45.23% | -61.71% |
| שיעור EBITDA | -53.11% | -78.37% | -38.29% | -53.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.53% | -55.58% | -46.34% | -56.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.33% | -85.29% | -49.39% | -65.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.33% | -85.29% | -49.39% | -65.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.33% | -85.29% | -49.39% | -65.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.66% | 153.47% | 106.59% | 116.49% |
| תשואה על הנכסים | -23.05% | -23.75% | -36.26% | -23.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.67% | -28.67% | -78.96% | -36.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.26% | -16.89% | -41.35% | -21.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.25% | -16.88% | -41.24% | -21.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.05% | -23.77% | -36.60% | -23.61% |
| תשואת רווחים | -8.50% | -13.68% | -5.21% | -4.16% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 5.72 | 6.17 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 1.25 | 1.50 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.12 | 3.74 | 4.19 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.28 | 0.73 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.56 | 0.89 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 521.70 | 481.39 | 514.99 | 814.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.08 | 63.78 | 59.12 | 88.87 |
| ימי מלאי | 614.68 | 709.02 | 699.47 | 904.57 |
| ימי אשראי מספקים | 159.06 | 291.41 | 243.60 | 178.58 |
| מחזור תפעולי | 680.76 | 772.79 | 758.59 | 993.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.79 | -1.39 | -0.71 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.27 | -1.75 | -0.91 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.36 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.71 | -3.86 | -3.52 | -4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.71 | -3.86 | -3.52 | -4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -1.90 | -0.96 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.60 | -0.45 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.37% | -12.21% | -6.06% | -5.22% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -11.59 | -7.30 | -19.55 | -24.06 |
| מכפיל מכירות | 6.87 | 6.23 | 9.48 | 15.80 |
| מכפיל הון | 3.31 | 2.10 | 15.16 | 8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.77 | -8.19 | -16.51 | -19.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.08 | -10.31 | -21.20 | -23.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -0.05 | -0.88 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 2.10 | 15.16 | 8.76 |
| מכפיל שווי חברה | -12.64 | -7.64 | -25.48 | -30.50 |
| שווי חברה | 404.27M | 283.13M | 308.46M | 312.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.68 | -7.64 | -25.48 | -30.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 5.98 | 9.75 | 16.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.59 | -7.86 | -16.99 | -19.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90 | -9.90 | -21.81 | -23.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.00 | 6.82 | -2.77 | -2.00 |
| הון עצמי למניה | 6.00 | 6.82 | 0.99 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 2.29 | 1.59 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -1.69 | -1.96 | -0.78 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.09 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.71 | 0.91 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD