שׁוֹוָה דנקו (SHWDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.80 | 1.79 | 1.63 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.37 | 1.34 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.41 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 1.15 | 0.96 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -461.84B | -526.13B | -594.07B | -716.16B | -737.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.39 | 1.54 | 1.84 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 3.01 | 3.27 | 3.67 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.74 | 1.19 | 0.77 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.77 | 3.42 | 4.28 | -1.34 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.81 | 1.38 | 1.96 | 2.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,348.94 | 5,453.81 | 5,751.25 | 5,761.14 | 5,964.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 4.53 | 3.67 | 8.69 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.41% | 24.04% | 20.11% | 19.13% | 21.76% |
| שיעור EBIT | 7.39% | 4.61% | 7.23% | -0.99% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 14.09% | 11.60% | 14.27% | 7.50% | 12.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 4.31% | 4.90% | -1.39% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | 3.34% | 6.08% | -2.03% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 2.16% | 5.28% | -0.50% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 2.30% | 5.37% | -0.51% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.18% | 64.45% | 86.83% | 24.84% | 63.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.31% | 77.51% | 124.18% | 146.25% | 82.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 1.38% | 3.38% | -0.32% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 4.15% | 11.06% | -1.16% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.98% | 3.56% | 4.06% | -1.12% | 3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 2.22% | 3.31% | -0.72% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 1.71% | 4.25% | -0.41% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 2.44% | 2.46% | 10.13% | -1.28% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.75 | 5.07 | 4.87 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 6.29 | 6.48 | 5.88 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.97 | 5.03 | 4.64 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 1.93 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.49 | 4.02 | 4.19 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.57 | 92.32 | 88.21 | 91.40 | 87.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.16 | 76.88 | 72.00 | 74.87 | 69.25 |
| ימי מלאי | 89.43 | 73.50 | 72.51 | 78.65 | 84.03 |
| ימי אשראי מספקים | 68.03 | 58.05 | 56.29 | 62.12 | 65.44 |
| מחזור תפעולי | 169.60 | 150.37 | 144.51 | 153.52 | 153.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 720.26 | 905.32 | 655.25 | 554.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 130.25 | 416.78 | 174.36 | 68.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 590.01 | 488.54 | 480.90 | 485.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.46 | 0.27 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 1.64 | 1.20 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 1.85 | 1.36 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.00% | 10.38% | 6.20% | 3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.91 | 40.66 | 9.87 | -78.24 | 11.28 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 0.88 | 0.52 | 0.39 | 0.26 |
| מכפיל הון | 3.01 | 1.69 | 1.09 | 0.91 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.11 | 9.63 | 16.12 | 29.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.06 | 4.43 | 4.29 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | -0.67 | -0.01 | 0.49 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 1.69 | 1.09 | 0.91 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 15.95 | 12.08 | 7.32 | 13.95 | 7.08 |
| שווי חברה | 3.11T | 1.89T | 1.45T | 1.35T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.95 | 12.08 | 7.32 | 13.95 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 1.40 | 1.05 | 1.05 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 80.14 | 19.31 | 42.70 | 99.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.49 | 8.89 | 11.36 | 12.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,204.19 | 1,751.90 | 1,380.71 | 690.60 | 447.19 |
| הון עצמי למניה | 4,341.36 | 3,863.45 | 3,676.60 | 3,092.41 | 3,038.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7,612.43 | 7,447.29 | 7,697.56 | 7,115.71 | 7,689.62 |
| רווח נקי למניה | 318.55 | 160.49 | 406.61 | -35.91 | 179.02 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.87 | 0.25 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.73 | 0.84 | 2.04 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.49 | 2.23 | -6.26 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY