שׁוֹוָה דנקו (SHWDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.29B | 163.65B | 118.72B | 99.38B | 115.28B |
| רווח נקי | 29.03B | 73.50B | -6.51B | 32.42B | -12.09B |
| פחת והפחתות | 94.25B | 98.03B | 96.49B | 108.81B | 115.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.14B | -37.22B | 16.37B | -38.83B | -52.87B |
| יתרת לקוחות | -23.21B | -7.11B | 28.54B | 23.38B | -51.63B |
| מלאי | 1.79B | 7.73B | 31.59B | -39.96B | -43.74B |
| יתרת ספקים | 5.92B | -3.42B | -21.81B | -19.89B | 72.69B |
| הון חוזר אחר | -26.65B | -34.42B | -21.96B | -2.35B | -30.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.14B | 29.34B | 12.36B | -3.02B | 64.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.12B | -52.31B | -55.16B | -54.67B | 58.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.73B | -88.31B | -85.56B | -87.86B | -67.74B |
| רכישות, נטו | 4.65B | 33.12B | 37.23B | 20.96B | 116.12B |
| רכישת השקעות | -178.00M | -288.00M | -358.00M | -3.27B | -4.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 602.00M | 3.28B | 24.59B | 10.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.68B | 2.58B | -9.75B | -9.09B | 4.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.90B | -20.47B | -73.09B | -103.27B | -151.51B |
| פירעון חוב | -52.03B | 1.42B | -50.30B | 213.33B | -197.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -1.88B | -4.00M | -3.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.76B | -11.76B | -11.79B | -11.76B | -9.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.10B | -8.24B | -10.99B | -304.84B | -27.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.97B | 294.66B | 190.64B | 186.06B | 234.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.95B | 13.14B | 14.11B | 9.68B | 14.86B |
| שינוי נטו במזומנים | -32.69B | 104.01B | 4.59B | -48.88B | 37.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.66B | 190.64B | 186.06B | 234.94B | 197.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.97B | 294.66B | 190.64B | 186.06B | 234.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.56B | 75.34B | 33.16B | 11.52B | 47.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.29B | 163.65B | 118.72B | 99.38B | 115.28B |
| הוצאות הוניות | -106.73B | -88.31B | -85.56B | -87.86B | -67.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY