שינמיווה אינדסטריז (SHMWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.45 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 0.98 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 2.74 | 1.75 | 0.37 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.66B | 25.66B | 29.18B | 26.69B | 26.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.43 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.90 | 1.25 | 0.35 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.62 | 19.62 | 21.51 | 24.41 | 30.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.32 | 0.63 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 795.08 | 795.08 | 751.87 | 774.75 | 800.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.19 | 0.56 | 1.57 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.80% | 16.80% | 17.32% | 15.88% | 15.96% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 5.25% | 5.88% | 4.73% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 7.39% | 7.39% | 8.04% | 6.75% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.24% | 5.73% | 4.58% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.98% | 4.98% | 5.61% | 4.54% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.36% | 4.04% | 2.83% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 3.43% | 4.05% | 3.00% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 67.53% | 71.93% | 62.35% | 71.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 94.95% | 97.97% | 99.23% | 109.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.36% | 3.89% | 2.80% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 8.00% | 9.21% | 6.80% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 8.07% | 9.24% | 8.54% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 5.34% | 6.18% | 4.44% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.40% | 3.93% | 2.83% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 9.68% | 9.68% | 7.57% | 9.00% | 9.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.13 | 3.01 | 2.83 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 7.08 | 5.21 | 6.33 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.58 | 3.69 | 3.68 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 5.38 | 5.40 | 5.71 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.77 | 3.44 | 3.68 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.09 | 167.09 | 150.12 | 170.51 | 166.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.64 | 116.64 | 121.20 | 129.12 | 115.12 |
| ימי מלאי | 101.98 | 101.98 | 98.95 | 99.06 | 103.77 |
| ימי אשראי מספקים | 51.54 | 51.54 | 70.03 | 57.67 | 52.67 |
| מחזור תפעולי | 218.62 | 218.62 | 220.15 | 228.18 | 218.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 310.34 | 310.34 | 368.44 | 213.26 | 97.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 155.22 | 155.22 | 226.94 | 117.78 | 23.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 155.12 | 155.12 | 141.50 | 95.48 | 73.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.55 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.52 | 1.88 | 1.50 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.23 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 11.08% | 9.87% | 9.61% | 1.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.33 | 10.33 | 13.21 | 11.11 | 10.63 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 1.22 | 0.76 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.03 | 9.03 | 10.13 | 10.41 | 50.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 4.51 | 6.24 | 5.75 | 12.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.45 | 0.47 | -19.89 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 1.22 | 0.76 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 5.89 | 7.19 | 6.23 | 6.80 |
| שווי חברה | 115.87B | 115.87B | 164.93B | 108.09B | 107.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 5.89 | 7.19 | 6.23 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.42 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.30 | 11.30 | 10.99 | 13.91 | 70.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 5.65 | 6.77 | 7.69 | 16.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,667.89 | 1,667.89 | 1,854.22 | 1,608.93 | 1,483.33 |
| הון עצמי למניה | 1,695.99 | 1,695.99 | 1,888.51 | 1,622.50 | 1,498.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,033.68 | 4,033.68 | 4,310.23 | 3,897.61 | 3,417.49 |
| רווח נקי למניה | 135.62 | 135.62 | 174.01 | 110.37 | 110.99 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 2.29 | 2.12 | 1.93 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY