שינמיווה אינדסטריז (SHMWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.50B | 24.36B | 14.07B | 6.40B | 16.00B |
| רווח נקי | 8.96B | 11.51B | 7.28B | 7.31B | 6.91B |
| פחת והפחתות | 5.71B | 6.17B | 5.23B | 5.32B | 5.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.32B | 6.44B | 502.00M | -5.39B | 2.60B |
| יתרת לקוחות | 6.20B | -9.65B | -18.95B | 275.00M | 4.05B |
| מלאי | -2.75B | -2.25B | -4.61B | -6.48B | -2.01B |
| יתרת ספקים | -3.12B | 13.80B | 6.62B | 939.00M | 1.12B |
| הון חוזר אחר | 5.98B | 4.53B | 17.45B | -128.00M | -559.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -483.00M | 252.00M | 1.06B | -840.00M | 855.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.54B | -10.57B | -8.22B | -7.93B | -7.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.30B | -10.31B | -6.30B | -4.88B | -5.30B |
| רכישות, נטו | -1.54B | 40.00M | 438.00M | -2.45B | -1.42B |
| רכישת השקעות | -884.00M | -542.00M | -1.14B | -722.00M | -512.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 560.00M | 137.00M | 102.00M | 101.00M | 484.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 624.00M | 99.00M | -1.32B | 16.00M | -471.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38B | -6.26B | -5.88B | -3.34B | -5.20B |
| פירעון חוב | -111.00M | -2.36B | -2.35B | -414.00M | -2.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.27B | -3.57B | -3.07B | -2.90B | -2.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -333.00M | -472.00M | -25.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.28B | 36.06B | 22.89B | 22.54B | 26.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 814.00M | 240.00M | 392.00M | 854.00M | 308.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.39B | 7.77B | 356.00M | -4.01B | 3.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.89B | 28.28B | 22.54B | 26.55B | 22.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.28B | 36.06B | 22.89B | 22.54B | 26.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.25B | 15.01B | 8.49B | 2.15B | 11.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.50B | 24.36B | 14.07B | 6.40B | 16.00B |
| הוצאות הוניות | -10.25B | -9.36B | -5.58B | -4.25B | -4.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY