שינרג'י מריטיים הולדינגס (SHIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.61M | 75.28M | 31.32M | 37.29M | 80.76M |
| רווח נקי | 20.83M | 43.47M | 2.27M | 17.24M | 41.35M |
| פחת והפחתות | 36.16M | 29.70M | 24.68M | 23.42M | 17.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.99M | 9.15M | 7.19M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -5.26M | -3.62M | -16.79M | 1.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 492.00K | 345.00K | -839.00K | 801.00K |
| מלאי | 0 | -135.00K | 219.00K | -840.00K | 3.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.48M | -2.22M | -589.00K | 348.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -7.09M | -1.97M | -14.52M | -2.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.38M | 2.38M | -1.15M | 6.23M | 15.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.35M | -79.37M | 17.75M | -56.26M | -184.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.59M | -74.35M | -490.00K | -70.45M | -197.32M |
| רכישות, נטו | 21.59M | 0 | 23.91M | 12.69M | 0 |
| רכישת השקעות | -830.00K | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.52M | -5.02M | -5.68M | 1.50M | 12.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52M | 14.08M | -56.62M | 5.83M | 127.44M |
| פירעון חוב | 8.76M | 25.96M | -46.77M | 25.10M | 34.31M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.60M | 5.82M | 8.00K | 70.00K | 98.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.85M | -1.70M | 0 | -1.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.49M | -10.75M | -6.03M | -17.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 805.00K | -2.10M | -2.13M | -1.42M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.65M | 34.92M | 24.93M | 32.48M | 45.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.74M | 9.99M | -7.55M | -13.15M | 23.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.92M | 24.93M | 32.48M | 45.63M | 22.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.65M | 34.92M | 24.93M | 32.48M | 45.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.02M | 927.00K | 30.83M | -33.17M | -116.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.61M | 75.28M | 31.32M | 37.29M | 80.76M |
| הוצאות הוניות | -35.59M | -74.35M | -490.00K | -70.45M | -197.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD