שינרג'י מריטיים הולדינגס (SHIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.36 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.34 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.71 | 0.35 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.18 | 0.26 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.60 | 1.22 | 0.45 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 0.96 | 2.01 | 0.99 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.88M | -262.54M | -237.78M | -224.35M | -230.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.16 | 2.08 | 2.09 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.03 | 1.65 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.62 | 1.89 | 3.34 | 1.17 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.54 | 1.80 | 1.51 | 2.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.91 | 15.24 | 13.43 | 13.66 | 15.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 2.88 | 2.55 | 4.72 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.70% | 39.62% | 69.97% | 36.69% | 43.00% |
| שיעור EBIT | 39.20% | 27.17% | 37.47% | 18.64% | 23.61% |
| שיעור EBITDA | 58.48% | 50.04% | 55.21% | 41.02% | 42.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.03% | 26.00% | 37.37% | 19.37% | 23.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.34% | 13.44% | 25.96% | 2.07% | 13.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.69% | 13.18% | 25.96% | 2.07% | 13.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.34% | 13.44% | 25.96% | 2.07% | 13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.90% | 98.06% | 100.00% | 100.00% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.64% | 51.69% | 69.47% | 10.69% | 57.98% |
| תשואה על הנכסים | 9.30% | 3.43% | 7.96% | 0.48% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.72% | 7.40% | 16.58% | 1.00% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.83% | 7.93% | 12.92% | 5.23% | 7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.84% | 7.17% | 11.75% | 4.62% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.31% | 3.43% | 7.96% | 0.48% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 18.46% | 11.02% | 30.36% | 1.64% | 19.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.69 | 15.86 | 21.82 | 91.56 | 80.71 |
| מחזור זכאים | 10.72 | 7.27 | 7.07 | 12.71 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 29.70 | 44.76 | 35.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | -7.69 | -5.57 | -2.85 | -3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.51 | -27.15 | -22.61 | -16.57 | -25.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.53 | 23.02 | 16.73 | 3.99 | 4.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 12.29 | 8.15 | 10.22 |
| ימי אשראי מספקים | 34.04 | 50.17 | 51.63 | 28.71 | 40.09 |
| מחזור תפעולי | 19.53 | 23.02 | 29.02 | 12.14 | 14.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | 2.57 | 3.65 | 1.70 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.83 | 0.04 | 1.68 | -1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 1.74 | 3.61 | 0.03 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.32 | 0.01 | 0.98 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.17 | 0.88 | 4.80 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.48 | 1.01 | 63.92 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.33 | 0.45 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 9.01% | 0.65% | 22.11% | -38.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 9.05 | 3.28 | 61.10 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.20 | 0.86 | 1.26 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.70 | 11.10 | 154.47 | 4.52 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 3.59 | 1.90 | 4.45 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.18 | 0.00 | -0.70 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 5.26 | 4.10 | 7.81 | 5.86 |
| שווי חברה | 567.99M | 416.45M | 379.19M | 352.97M | 310.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 5.26 | 4.10 | 7.81 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.63 | 2.26 | 3.20 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.85 | 24.47 | 409.05 | 11.45 | -9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 7.92 | 5.04 | 11.27 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.78 | 13.75 | 12.72 | 12.42 | 12.71 |
| הון עצמי למניה | 14.83 | 13.75 | 12.73 | 12.42 | 12.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 9.24 | 7.72 | 8.13 | 5.99 | 7.17 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 1.02 | 2.11 | 0.12 | 0.99 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.49 | 0.69 | 0.11 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 2.53 | 1.73 | 13.79 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD