Superior Group Of Companies (SGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.71M | 33.43M | 78.93M | -2.60M | 17.08M |
| רווח נקי | 7.00M | 12.00M | 8.77M | -31.97M | 29.44M |
| פחת והפחתות | 12.36M | 13.19M | 14.00M | 13.00M | 9.29M |
| מס הכנסה נדחה | -846.00K | -1.58M | -1.64M | -12.35M | -2.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.26M | 4.27M | 3.79M | 4.29M | 4.01M |
| שינוי בהון החוזר | -11.95M | 1.30M | 50.62M | -34.74M | -38.73M |
| יתרת לקוחות | -7.71M | 4.54M | 5.36M | 680.00K | -5.55M |
| מלאי | -2.80M | -1.03M | 24.67M | -15.90M | -24.52M |
| יתרת ספקים | 1.72M | 1.93M | 13.31M | -14.61M | 1.01M |
| הון חוזר אחר | -3.16M | -4.15M | 7.27M | -4.91M | -9.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.89M | 4.25M | 3.40M | 59.16M | 15.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.95M | -8.44M | -5.51M | -17.43M | -34.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95M | -4.44M | -4.96M | -11.02M | -17.70M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.00M | 0 | -11.20M | -16.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -545.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.81M | -24.47M | -71.62M | 28.85M | 21.00M |
| פירעון חוב | 7.38M | -7.69M | -61.75M | 39.37M | 27.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 240.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.14M | -7.42M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.91M | -9.28M | -9.19M | -8.65M | -7.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -388.00K | -86.00K | -678.00K | -1.87M | 649.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.69M | 18.77M | 19.90M | 17.72M | 8.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 977.00K | -1.65M | 369.00K | -30.00K | -182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.93M | -1.13M | 2.17M | 8.79M | 3.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.77M | 19.90M | 17.72M | 8.94M | 5.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.69M | 18.77M | 19.90M | 17.72M | 8.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.76M | 28.99M | 73.97M | -13.62M | -616.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.71M | 33.43M | 78.93M | -2.60M | 17.08M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -4.44M | -4.96M | -11.02M | -17.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD