Superior Group Of Companies (SGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.66 | 2.68 | 2.78 | 3.73 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.80 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.18 | 0.33 | 0.78 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.60 | 3.00 | 5.94 | 16.84 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.33M | 58.64M | 56.77M | 54.55M | 53.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.19 | 2.09 | 2.14 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 2.09 | 2.63 | 2.25 | -1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 2.60 | 3.25 | 2.01 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.65 | 0.33 | 0.43 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.75 | 7.13 | 6.71 | 7.53 | 10.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 3.03 | 2.43 | 2.71 | -7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.57% | 37.60% | 38.99% | 37.46% | 33.41% |
| שיעור EBIT | 2.46% | 2.36% | 3.65% | 3.59% | -5.73% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 4.55% | 5.98% | 6.16% | -3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.30% | 2.36% | 3.65% | 3.59% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.46% | 2.53% | 1.80% | -6.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.44% | 1.24% | 2.12% | 1.61% | -5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.44% | 1.24% | 2.12% | 1.61% | -5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.23% | 84.89% | 83.98% | 89.79% | 84.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.53% | 61.59% | 69.21% | 50.13% | -254.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 1.66% | 2.89% | 2.08% | -7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28% | 3.63% | 6.04% | 4.44% | -16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 4.27% | 6.59% | 6.05% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 3.55% | 5.36% | 5.29% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 1.88% | 3.32% | 2.36% | -7.97% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 4.83% | 4.54% | 4.07% | -20.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 3.69 | 3.85 | 3.57 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 7.31 | 6.77 | 6.73 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 3.62 | 3.57 | 3.46 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.25 | 11.33 | 9.85 | 8.38 | 9.57 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.34 | 1.36 | 1.29 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.23 | 3.23 | 2.64 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.40 | 149.54 | 143.08 | 153.34 | 180.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.77 | 98.79 | 94.71 | 102.26 | 101.60 |
| ימי מלאי | 92.21 | 100.70 | 102.25 | 105.35 | 118.34 |
| ימי אשראי מספקים | 50.57 | 49.94 | 53.88 | 54.27 | 39.83 |
| מחזור תפעולי | 151.97 | 199.48 | 196.96 | 207.61 | 219.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 1.32 | 2.09 | 4.94 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 1.05 | 1.81 | 4.63 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 5.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 1.53 | 2.44 | 5.58 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.08 | 4.99 | 7.54 | 15.90 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.19 | 0.33 | 0.71 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.60% | 10.88% | 10.96% | 34.31% | -8.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.54 | 20.60 | 22.04 | 24.57 | -4.96 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.26 | 0.47 | 0.40 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.75 | 1.33 | 1.09 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 9.19 | 9.13 | 2.91 | -11.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 7.35 | 7.92 | 2.73 | -60.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.93 | -0.55 | 0.61 | -0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.75 | 1.33 | 1.09 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 8.65 | 10.25 | 9.14 | -15.06 |
| שווי חברה | 271.71M | 222.78M | 346.94M | 306.19M | 303.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 8.65 | 10.25 | 9.14 | -15.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.39 | 0.61 | 0.56 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 14.13 | 11.97 | 4.14 | -22.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 11.30 | 10.38 | 3.88 | -116.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.20 | 9.55 | 9.08 | 9.17 | 8.68 |
| הון עצמי למניה | 13.34 | 12.88 | 12.42 | 12.38 | 12.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 39.58 | 37.83 | 35.34 | 34.02 | 36.72 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.47 | 0.75 | 0.55 | -2.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.50 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 2.82 | 2.78 | 9.00 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD