ניתוח באמצעות AI של Superior Group Of Companies (SGC)
Superior Group Of Companies (NASDAQ:SGC)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲12.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
SGC מקבלת ציון של אטרקטיביות מתונה, בהובלת שיפור בביצועים הפיננסיים, כולל צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים יציב ומינוף ברמה ניתנת לניהול. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בהתאוששות, עם תחזית מאושרת מחדש ומדדי רווחיות טובים יותר, אם כי תחום הלבוש הרפואי נותר סיכון בטווח הקרוב מבחינת מרווחים וביצוע. האינדיקטורים הטכניים והתמחור מציגים תמונה מעורבת, עם מומנטום נייטרלי ומכפיל רווח בטווח בינוני, שמקוזזים חלקית על ידי תשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והצמיחה הרבעונית הרצופה מצביעות על שיפור בביקוש ובפעילות הלקוחות. תחזית המכירות לשנת 2026, שאושרה מחדש, בטווח של 572–585 מיליון דולר, תומכת בהמשך ההתרחבות במהלך החודשים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Superior Group Of Companies (SGC)
- שווי שוק
- $201.39M
- תשואת דיבידנד
- 4.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 33.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.6
- בטא (שנתי)
- 1.32
- צמיחת הכנסות
- -0.43%
- צמיחת רווח למניה
- 7.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,520
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופיריור גרופ אוף קומפניז היא חברה ותיקה שנוסדה בשנת 1920 וממוקמת בסמינול פלורידה החברה שפעלה בשם סופיריור יוניפורם גרופ עד לשינוי שמה במאי 2018 מתמחה ביצירה ובהפצה של ביגוד ופריטים משלימים לשוק עולמי עבור לקוחות מקומיים ובינלאומיים פעילותה של סופיריור גרופ אוף קומפניז מחולקת לשלוש יחידות עסקיות עיקריות 1 ביגוד מקצועי ומוצרים נלווים יחידה זו מתמקדת בייצור ובמכירה של מגוון רחב של מדים לבוש תאגידי ממותג בגדי עבודה מקצועיים ואביזרים נלווים בסיס הלקוחות שלה כולל עובדים בסביבות רפואיות ובריאות בתי מלון מגוון עסקים בתחום המזון והמסעדנות חנויות קמעונאיות אתרים תעשייתיים ייעודיים עסקים מסחריים חברות תחבורה וארגוני אבטחה ציבוריים ופרטיים בנוסף מגזר זה מספק מוצרים הקשורים ישירות למדים ולביגוד שירות כגון שקי כביסה עמידים לספקי מצעים ציוד מגן אישי ופריטי קידום מכירות המותאמים לקמפיינים שיווקיים להוקרה תאגידית לתוכניות תמריצים לקידום אירועים ולפתרונות אריזה ייעודיים בין המותגים הבולטים במגזר זה נמנים פאשן סיל הלתקר אייץ פי איי וונדרווינק 2 פתרונות לכוח עבודה מרוחק מגזר זה מספק ניהול תהליכים עסקיים במיקור חוץ ושירותי טלמרקטינג רב לשוניים זאת באמצעות גיוס והעסקה של נציגים מוסמכים דוברי אנגלית לצורך תמיכה בפעילות הלקוחות מרחוק 3 מוצרי קידום מכירות יחידה זו מתמחה במוצרי קידום מכירות מותאמים אישית ובמוצרי מרצנדייז ממותגים ומשרתת מגוון רחב של תאגידים ומוסדות אקדמיים פורטפוליו המותגים שלה כולל את BAMKO פבליק איידנטיטי טנגרין גיפטס ביי דיזיין וסטרס מיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סופיריור גרופ אוף קומפניז מציגה התאוששות ברורה לאחר 2022, עם צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור ביצירת תזרים מזומנים חיובי. המאזן ממונף במידה סבירה והתחזק לעומת 2022. המגבלה העיקרית על הפרופיל הכולל היא רווחיות נמוכה ולא עקבית — שיעורי הרווחיות והתשואות עדיין לא חזרו לשיאים קודמים — ולכן התחזית תלויה ביכולת לשמר את ההאצה בהכנסות, לצד הרחבת שיעורי הרווחיות וייצוב הרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VNCESGC
JRSH
CULP
UFI
LAKEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026