Medi Lifestyle Limited (Z4D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98M | -6.54M | -6.81M | -2.12M | -4.11M |
| רווח נקי | -3.86M | -5.33M | -7.19M | -4.33M | -23.69M |
| פחת והפחתות | 45.58K | 162.82K | 349.41K | 456.36K | 3.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 226.72K | -2.05M | -1.22M | 2.57M | 1.23M |
| יתרת לקוחות | 162.07K | -142.17K | 210.49K | 172.99K | -916.73K |
| מלאי | 11.04K | -142.09K | 19.78K | 10.07K | -19.56K |
| יתרת ספקים | 34.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.36K | -1.77M | -1.45M | 2.38M | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -391.32K | 680.22K | 1.26M | -811.90K | 14.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85K | 0 | -24.83K | -191.16K | -197.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71K | 0 | -24.83K | -191.16K | -197.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -143.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | 7.54M | 6.38M | 1.44M | 5.02M |
| פירעון חוב | 3.36M | 8.46M | 7.14M | 1.14M | 6.95M |
| הנפקת מניות רגילות | -50.00K | 0 | 0 | 1.57M | 1.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -124.11K | -920.11K | -762.45K | -1.26M | -3.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.30K | 1.07M | 106.11K | 510.06K | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.83K | -44.05K | 51.81K | 159.87K | 5.27K |
| שינוי נטו במזומנים | -805.78K | 960.97K | -403.96K | -708.14K | 722.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 106.11K | 510.06K | 1.22M | 495.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.30K | 1.07M | 106.11K | 510.06K | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.98M | -6.54M | -6.83M | -2.31M | -4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98M | -6.54M | -6.81M | -2.12M | -4.11M |
| הוצאות הוניות | -3.85K | 0 | -24.83K | -191.16K | -197.61K |
הנתונים מוצגים ב-MYR