Medi Lifestyle Limited (Z4D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.13 | 0.56 | 0.06 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.11 | 0.52 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.60 | -1.50 | -0.68 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.63 | -2.09 | -0.77 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -3.32 | -5.27 | -2.74 | -2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.57M | -5.53M | -1.69M | -9.48M | -9.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 1.42 | 0.84 | 4.74 | 1.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.16 | -0.22 | -0.98 | -0.42 | -0.40 |
| יחס חוב להון | -0.20 | -0.28 | -65.15 | -0.72 | -0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.26 | -0.15 | -0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.67 | -0.15 | -1.17 | -0.09 | -0.25 |
| יחס כיסוי חוב | -2.77 | -2.85 | -2.73 | -1.97 | -3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.18 | -36.11 | -10.59 | -10.30 | -15.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.94 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | -0.25 | -0.11 | -0.60 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.24% | -1.22% | -11.49% | 7.94% | 3.87% |
| שיעור EBIT | -536.17% | -84.92% | -263.25% | -336.16% | -164.50% |
| שיעור EBITDA | -531.15% | -83.89% | -254.41% | -318.18% | -145.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -616.26% | -84.92% | -275.52% | -349.73% | -241.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -556.90% | -87.27% | -289.26% | -370.11% | -180.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -593.33% | -87.27% | -289.84% | -370.28% | -179.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -556.90% | -87.27% | -289.84% | -370.28% | -179.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.54% | 100.00% | 100.20% | 100.05% | 99.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.37% | 102.77% | 104.99% | 105.83% | 74.69% |
| תשואה על הנכסים | -81.18% | -456.11% | -287.53% | -886.58% | -197.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.68% | 70.39% | 335.53% | 78.03% | 49.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 56.85% | 68.50% | 401.81% | 85.00% | 93.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 68.02% | 87.64% | 21,099.39% | 126.40% | 111.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.18% | -456.11% | -287.53% | -886.58% | -217.74% |
| תשואת רווחים | -7.82% | -45.34% | -124.16% | -183.14% | -28.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.61 | 27.46 | 6.85 | 9.54 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 195.68 | 217.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 36.17 | 13.85 | 288.40 | 63.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 82.81 | 19.38 | 7.48 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 5.23 | 0.99 | 2.39 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -1.28 | -0.38 | -0.26 | -0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.38 | 23.38 | 79.67 | 37.66 | 99.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.38 | 13.29 | 53.32 | 38.26 | 95.31 |
| ימי מלאי | 0 | 10.09 | 26.34 | 1.27 | 5.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.68 |
| מחזור תפעולי | 42.38 | 23.38 | 79.67 | 39.53 | 101.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -595.99 | -1,032.88 | 0 | -274.11 | -11.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -595.99 | -1,032.88 | 0 | -274.11 | -11.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -3.32 | -4.17 | -1.77 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.43 | -0.90 | -3.55 | -3.50 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.02% | -46.78% | -151.97% | -173.89% | -15.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.11 | -2.21 | -0.80 | -0.55 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 121.64 | 1.92 | 2.33 | 2.02 | 6.27 |
| מכפיל הון | -7.48 | -1.55 | -2.70 | -0.43 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.41 | -2.14 | -0.66 | -0.58 | -6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.65 | -2.14 | -0.66 | -0.58 | -7.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.04 | 0.01 | -0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.48 | -1.55 | -2.70 | -0.43 | -1.73 |
| מכפיל שווי חברה | -21.96 | -2.55 | -1.02 | -1.24 | -5.17 |
| שווי חברה | 75.92M | 9.44M | 4.80M | 7.67M | 18.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.48 | -2.55 | -1.02 | -1.24 | -5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 108.78 | 2.14 | 2.61 | 3.95 | 7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.67 | -2.37 | -0.73 | -1.12 | -7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.72 | -2.37 | -0.73 | -1.13 | -8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.11 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.11 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.08 |
| נטל מס | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.07 | 0.83 | 2.71 | 3.28 | 2.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.03 | 1.23 | 0.95 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-MYR