Charisma Energy Services (YSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.90 | 0.21 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.78 | 0.20 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 3.64 | 7.91 | -0.01 | -0.06 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58M | 7.50M | -57.23M | -55.63M | -64.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.02 | 2.07 | 1.37 | 1.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.03 | -0.87 | -0.89 | -1.45 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.02 | -6.74 | -8.46 | 3.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.41 | -0.42 | -0.65 | -0.96 |
| יחס כיסוי חוב | 68.33 | 31.26 | 0.05 | 0.07 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.92 | 1.11 | 1.01 | 1.22 | -2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0 | 57.34 | 55.68 | 63.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 3.47 | 3.45 | 4.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.23 | 10.51 | 8.90 | -15.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.16% | 70.70% | 71.13% | 73.04% | 56.93% |
| שיעור EBIT | 928.41% | 764.18% | 51.94% | 64.26% | -120.45% |
| שיעור EBITDA | 937.36% | 774.44% | 60.89% | 85.26% | -85.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 916.98% | 26.97% | 45.11% | 56.37% | -123.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 914.91% | 739.89% | 7.43% | 17.94% | -180.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 900.04% | 724.58% | -18.38% | -100.31% | -175.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 900.04% | 724.58% | -19.39% | -7.21% | -198.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.38% | 97.93% | -247.46% | -559.16% | 97.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.77% | 2,743.86% | 16.46% | 31.83% | 145.80% |
| תשואה על הנכסים | 172.88% | 226.11% | -5.93% | -18.09% | -19.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 335.38% | 318.38% | 2.49% | 11.81% | 18.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 209.50% | 11.05% | -6.25% | -6.76% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 205.51% | 10.74% | 146.14% | 30.24% | -26.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 172.88% | 226.11% | -5.93% | -18.09% | -20.73% |
| תשואת רווחים | 250.97% | 290.02% | -164.57% | -736.01% | -1,074.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 3.80 | 2.05 | 1.42 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 65.83 | 89.84 | 86.52 | 65.63 | 108.84 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 3.12 | 3.73 | 3.65 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 1.01 | 1.22 | 1.00 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | -0.24 | -0.12 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.67 | 209.01 | 271.73 | 351.05 | 1,332.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.27 | 96.11 | 178.00 | 256.72 | 1,266.97 |
| ימי מלאי | 166.95 | 116.96 | 97.94 | 99.88 | 68.83 |
| ימי אשראי מספקים | 5.54 | 4.06 | 4.22 | 5.56 | 3.35 |
| מחזור תפעולי | 305.22 | 213.07 | 275.94 | 356.61 | 1,335.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.63 | 0.48 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.62 | 0.48 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.84 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | -1.20 | 68.91 | 121.89 | 31.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | -1.20 | 68.91 | 121.89 | 31.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -1.94 | 0.19 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.11 | 1.24 | 1.13 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.30% | -8.16% | 1,093.79% | 819.91% | 241.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.10 | 0.34 | -0.63 | -0.14 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 2.50 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.10 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.86 | -12.25 | 0.09 | 0.12 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.51 | -22.50 | 0.09 | 0.12 | 0.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.10 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מכפיל שווי חברה | 0.46 | 0.09 | 10.69 | 9.06 | -15.89 |
| שווי חברה | 20.38M | 4.24M | 44.87M | 45.14M | 65.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.46 | 0.09 | 10.69 | 9.06 | -15.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.27 | 0.73 | 6.51 | 7.73 | 13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.47 | -3.57 | 5.33 | 6.91 | 34.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.70 | -6.55 | 5.25 | 6.86 | 33.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.08 | -3.73 | -3.64 | -3.28 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.08 | -3.73 | -3.63 | -3.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 3.61 | 1.40 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.50 | 0.43 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.27 | -0.09 | -0.43 | -0.62 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | -2.47 | -5.59 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.14 | 0.28 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.56 | 0.36 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.02 | -6.89 | -0.91 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD