Charisma Energy Services (YSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -647.00K | 8.55M | 6.58M | 1.96M | 8.03M |
| רווח נקי | 42.21M | -1.24M | -7.22M | -8.15M | -2.98M |
| פחת והפחתות | 598.00K | 617.00K | 1.23M | 1.68M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | 4.29M | 2.26M | -2.06M | 505.00K |
| יתרת לקוחות | -503.00K | 952.00K | 143.00K | 206.00K | 35.00K |
| מלאי | -13.00K | -103.00K | -41.00K | 232.00K | -75.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -845.00K | 3.44M | 2.16M | -2.50M | 545.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.10M | 4.88M | 10.31M | 10.49M | 8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 217.00K | 463.00K | 1.85M | 2.89M | 3.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -541.00K | -124.00K | -54.00K | -62.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 81.00K | 0 | 0 | 1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 758.00K | 506.00K | 1.90M | 2.96M | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.85M | -8.80M | -8.53M | -4.79M | -11.77M |
| פירעון חוב | -1.00M | -166.00K | -6.02M | -1.98M | -6.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.10M | -8.64M | -2.51M | -2.81M | -5.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.65M | 230.00K | 25.00K | 122.00K | 59.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.42M | 205.00K | -97.00K | 63.00K | -45.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.00K | 25.00K | 122.00K | 59.00K | 104.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.65M | 230.00K | 25.00K | 122.00K | 59.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | 8.42M | 6.53M | 1.90M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -647.00K | 8.55M | 6.58M | 1.96M | 8.03M |
| הוצאות הוניות | -541.00K | -124.00K | -54.00K | -62.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD