KTMG Limited (XCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59M | -5.88M | 1.14M | 15.38M | -1.03M |
| רווח נקי | -3.52M | -5.47M | -1.78M | 4.36M | 3.20M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.72M | 1.95M | 2.18M | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.58M | -3.53M | 473.00K | 9.01M | -5.48M |
| יתרת לקוחות | 12.64M | -3.67M | -3.90M | 12.97M | -5.31M |
| מלאי | 4.79M | -766.00K | -1.21M | 10.24M | -10.79M |
| יתרת ספקים | -10.85M | 911.00K | 5.58M | -14.20M | 10.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.00K | 1.28M | -1.48M | -156.00K | -940.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -390.00K | -402.00K | -795.00K | -509.00K | -2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -429.00K | -416.00K | -875.00K | -599.00K | -2.62M |
| רכישות, נטו | 39.00K | 14.00K | 80.00K | 90.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.30M | 4.73M | 3.51M | -12.55M | 2.74M |
| פירעון חוב | -5.79M | 6.23M | 3.51M | -10.96M | 4.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -509.00K | -1.50M | 4.00K | -1.60M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | 3.63M | 7.83M | 4.97M | 2.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00K | 357.00K | -365.00K | -216.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | -1.32M | 1.51M | 2.10M | -857.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51M | 5.96M | 6.31M | 2.86M | 3.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | 3.63M | 7.83M | 4.97M | 2.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.16M | -6.30M | 261.00K | 14.78M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59M | -6.00M | -837.00K | 15.38M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -429.00K | -416.00K | -875.00K | -599.00K | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-SGD