KTMG Limited (XCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.12 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.00 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | -0.14 | 0.03 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.33 | -0.28 | 0.07 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.70M | -5.70M | -2.98M | 3.33M | 4.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.54 | 1.69 | 0.89 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.47 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.37 | 3.99 | 2.87 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -0.11 | 0.07 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.70 | -1.70 | -3.75 | -0.65 | 6.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 2.06 | 2.17 | 0.64 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.76 | -20.76 | -13.56 | 7.30 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.80% | 7.80% | 7.15% | 9.13% | 15.16% |
| שיעור EBIT | -4.11% | -4.11% | -3.04% | -0.73% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | -1.20% | -1.20% | -1.40% | 1.47% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.11% | -4.11% | -4.55% | -0.83% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | -5.08% | -4.25% | -2.01% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.02% | -6.02% | -5.23% | -2.22% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.99% | -5.99% | -5.21% | -2.20% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.55% | 118.55% | 123.09% | 110.43% | 79.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.64% | 123.64% | 93.38% | 242.92% | 66.63% |
| תשואה על הנכסים | -8.49% | -8.49% | -9.04% | -3.50% | 6.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.61% | -28.63% | -36.06% | -10.05% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.43% | -12.43% | -25.05% | -3.59% | 26.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.23% | -7.23% | -11.67% | -1.98% | 14.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.49% | -8.49% | -9.04% | -3.50% | 6.80% |
| תשואת רווחים | -47.08% | -42.28% | -51.99% | -7.74% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.74 | 5.22 | 5.18 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 9.62 | 6.54 | 6.13 | 11.57 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 6.07 | 7.29 | 6.43 | 7.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.42 | 5.81 | 5.55 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.73 | 1.58 | 2.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 58.35 | 58.35 | 42.60 | 17.08 | 21.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.37 | 76.37 | 64.21 | 67.63 | 63.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.17 | 54.17 | 69.94 | 70.41 | 49.13 |
| ימי מלאי | 60.14 | 60.14 | 50.05 | 56.78 | 45.89 |
| ימי אשראי מספקים | 37.93 | 37.93 | 55.78 | 59.57 | 31.53 |
| מחזור תפעולי | 114.30 | 114.30 | 119.99 | 127.20 | 95.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 1.07 | 0.23 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.69 | 10.69 | -14.14 | 1.30 | 25.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.69 | 10.69 | -14.14 | 1.30 | 25.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | -0.23 | 0.07 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.06 | 0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.67% | 49.99% | -59.88% | 1.03% | 44.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -2.37 | -1.93 | -12.93 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 1.30 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.80 | 2.00 | -1.67 | 97.52 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.81 | -1.79 | 22.41 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 1.30 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -31.40 | -32.60 | -20.77 | 26.79 | 5.55 |
| שווי חברה | 22.04M | 22.89M | 30.30M | 34.99M | 41.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.40 | -32.60 | -20.77 | 26.79 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 5.51 | -4.81 | 134.04 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 4.99 | -5.15 | 30.80 | 2.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.18 | -0.23 | -0.09 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.62 | 0.52 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.10 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.24 | 1.40 | 2.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.30 | -1.30 | 1.08 | -0.64 | 3.53 |
הנתונים מוצגים ב-SGD