Advanced Systems Automation Limited (WJ9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -331.00K | -2.13M | 582.00K | 1.99M | 445.00K |
| רווח נקי | -15.90M | -6.05M | -4.25M | 284.00K | 358.00K |
| פחת והפחתות | 961.00K | 1.01M | 1.18M | 1.31M | 450.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.05M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -681.00K | 826.00K | 1.45M | 984.00K | -693.00K |
| יתרת לקוחות | -168.00K | -6.22M | -2.29M | 2.22M | -1.46M |
| מלאי | 152.00K | 312.00K | 210.00K | -79.00K | -369.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 6.74M | 3.53M | -1.15M | 1.13M |
| הון חוזר אחר | -665.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.29M | 1.04M | 2.21M | -589.00K | 330.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -783.00K | -693.00K | -302.00K | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -788.00K | -731.00K | -521.00K | -1.41M |
| רכישות, נטו | -450.00K | 0 | 38.00K | 89.00K | 91.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.00K | 0 | 0 | 130.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.00K | 3.58M | -264.00K | -578.00K | 863.00K |
| פירעון חוב | -494.00K | 1.61M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 90.00K | 2.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -305.00K | -140.00K | -264.00K | -578.00K | 863.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 4.73M | 4.25M | 3.68M | 2.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -188.00K | 200.00K | 218.00K | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.59M | 482.00K | -175.00K | 1.33M | 50.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99M | 4.25M | 4.43M | 2.35M | 2.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 4.73M | 4.25M | 3.68M | 2.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -2.91M | -149.00K | 1.47M | -968.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -331.00K | -2.13M | 582.00K | 1.99M | 445.00K |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -788.00K | -731.00K | -521.00K | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-SGD