Advanced Systems Automation Limited (WJ9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | — | 0.73 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | — | 0.67 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | — | 0.32 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.49 | — | -0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | — | 0.04 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | — | 0.10 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.28M | -23.28M | — | -14.31M | -12.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | — | 0.54 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.40 | -0.40 | — | -1.21 | -1.91 |
| יחס חוב להון | -0.67 | -0.67 | — | 5.81 | 2.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.08 | -0.08 | — | -0.67 | 8.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.10 | -1.10 | — | -2.22 | -6.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.39 | — | -0.33 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.83 | -4.83 | — | -1.74 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 0.51 | — | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.89 | — | -2.37 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.01% | 17.01% | — | 30.59% | 31.85% |
| שיעור EBIT | -94.32% | -94.32% | — | -24.74% | 4.97% |
| שיעור EBITDA | -10.17% | -10.17% | — | -15.63% | 12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.07% | -16.07% | — | -11.05% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -97.65% | -97.65% | — | -31.09% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.47% | -94.47% | — | -32.88% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.45% | -98.45% | — | -32.88% | 0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.74% | 96.74% | — | 105.77% | 8.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 607.52% | 607.52% | — | 281.25% | 45.30% |
| תשואה על הנכסים | -105.81% | -105.81% | — | -25.59% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 247.16% | 116.37% | — | 56.80% | -0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.93% | 20.93% | — | -45.19% | 7.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.87% | 30.87% | — | -15.61% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -107.26% | -107.26% | — | -25.59% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -469.72% | -156.57% | — | -0.29% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.21 | — | 2.86 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 4.72 | — | 13.49 | 13.21 |
| מחזור מלאי | 34.84 | 34.84 | — | 11.95 | 10.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.11 | — | 1.89 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | — | 0.78 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.28 | -1.28 | — | -4.99 | -2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.17 | 3.17 | — | 131.14 | 69.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.03 | 70.03 | — | 127.64 | 61.17 |
| ימי מלאי | 10.48 | 10.48 | — | 30.55 | 35.96 |
| ימי אשראי מספקים | 77.34 | 77.34 | — | 27.05 | 27.63 |
| מחזור תפעולי | 80.51 | 80.51 | — | 158.19 | 97.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | — | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.60 | 4.60 | — | -0.26 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | -0.28 | — | 0.80 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | -0.28 | — | 0.80 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | — | 0.06 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | — | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.35% | -15.48% | — | -0.01% | 0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.64 | — | -325.00 | 63,087.45 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.60 | — | 112.24 | 96.47 |
| מכפיל הון | -0.25 | -0.74 | — | -193.89 | -532.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -6.46 | — | -9,738.56 | 989.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.90 | -29.69 | — | 2,493.21 | 729.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | — | 0.02 | -576.53 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -0.74 | — | -193.89 | -532.30 |
| מכפיל שווי חברה | -3.96 | -7.82 | — | -720.35 | 749.92 |
| שווי חברה | 6.56M | 12.95M | — | 1.46B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.96 | -7.82 | — | -720.35 | 749.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.80 | — | 112.61 | 96.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.31 | -8.52 | — | -9,770.71 | 989.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.81 | -39.14 | — | 2,501.44 | 730.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | — | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | — | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | — | -0.06 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | — | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | — | 1.06 | 0.08 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | — | 1.26 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | — | 0.42 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | — | -0.14 | 7.00 |
הנתונים מוצגים ב-SGD