Hong Leong Finance Limited (S41) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.13M | -307.27M | 147.53M | 178.01M | -65.41M |
| רווח נקי | 62.72M | 104.08M | 93.37M | 130.88M | 84.82M |
| פחת והפחתות | 9.29M | 8.50M | 7.56M | 7.94M | 8.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 11.96M | -1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 262.00K | 305.00K | 375.00K | 316.00K | 418.00K |
| שינוי בהון החוזר | -225.04M | -410.79M | -4.53M | -9.10M | -125.61M |
| יתרת לקוחות | 874.00K | 9.58M | -4.80M | -4.98M | 4.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -225.92M | -420.37M | -4.53M | -4.12M | -130.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 350.90M | -9.36M | 50.75M | 34.09M | -31.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.55M | -1.87M | -91.50M | -1.43M | -399.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.80M | -1.87M | -2.94M | -1.43M | -399.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -84.66M | -267.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.83M | 0 | 0 | 0 | 47.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -426.59M | 0 | -3.90M | 267.67M | -47.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.72M | -81.02M | 517.70M | -77.36M | -38.78M |
| פירעון חוב | -743.00K | -16.47M | -18.52M | -17.19M | 8.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.67M | 59.00K | 958.00K | 727.00K | 602.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.21M | -57.19M | -75.12M | -53.77M | -41.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.43M | -7.42M | 610.38M | -7.12M | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 855.84M | 1.11B | 1.50B | 924.11M | 826.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -253.14M | -390.16M | 575.03M | 97.30M | -104.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.50B | 924.11M | 826.81M | 931.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 855.84M | 1.11B | 1.50B | 924.11M | 826.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.34M | -309.14M | 144.59M | 176.58M | -65.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.13M | -307.27M | 147.53M | 176.09M | -65.41M |
| הוצאות הוניות | -3.80M | -1.87M | -2.94M | -1.43M | -399.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD