Hong Leong Finance Limited (S41) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 1,544.83 | 0.09 | 2.66 | 13.24 |
| יחס מהיר | 0.07 | 1,544.83 | 0.09 | 0.05 | 26.49 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 1,544.83 | 0.09 | 2.66 | 12.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 357.64 | -0.02 | 0.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 357.64 | -45.19 | 9.00 | 11.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.27B | -11.79B | -11.42B | -11.40B | -11.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.20 | 6.98 | 6.94 | 7.26 | 7.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.62 | 0.92 | 0.86 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.69 | -10.08 | -7.98 | -12.40 | -5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.36% | 40.84% | 38.78% | 36.66% | 73.16% |
| שיעור EBIT | 19.96% | 16.43% | -1.41% | 19.34% | 44.42% |
| שיעור EBITDA | 23.57% | 18.45% | 22.15% | 20.65% | 46.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.96% | 16.43% | 20.69% | 19.34% | 44.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.96% | 16.43% | 20.74% | 19.34% | 44.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.58% | 13.65% | 17.30% | 16.12% | 37.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.58% | 13.65% | 17.30% | 16.12% | 37.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.06% | 83.06% | 83.42% | 83.35% | 83.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.23% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.42% | 0.71% | 0.62% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.09% | 2.96% | 4.94% | 4.53% | 6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | 0.51% | 5.61% | 0.78% | 1.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 0.42% | 4.67% | 0.65% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.42% | 0.71% | 0.62% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 5.33% | 9.39% | 8.30% | 12.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 83.56 | 36.21 | 23.90 | 17.02 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 3.05 | 1.82 | 2.77 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 7.59 | 9.48 | 9.50 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.09 | -0.12 | 0.64 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -461.86 | -115.30 | -190.06 | 1,346.90 | -3,895.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.37 | 10.08 | 15.27 | 21.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,463.47 | -3,641.88 |
| ימי אשראי מספקים | 461.86 | 119.67 | 200.14 | 131.84 | 274.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4.37 | 10.08 | 1,478.74 | -3,620.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.44 | -0.69 | 0.33 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.43 | -0.69 | 0.32 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 3.25 | -5.20 | 1.89 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.70 | 52.21 | -164.49 | 50.26 | 124.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.38 | 280.64 | -6.78 | 8.23 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.43 | -0.51 | 0.25 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.27% | 16.52% | -27.90% | 12.85% | 16.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.97 | 18.71 | 10.74 | 12.05 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.56 | 1.84 | 1.94 | 3.03 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 6.05 | -3.58 | 7.78 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 5.94 | -3.61 | 7.63 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.48 | 1.13 | -0.44 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 3.79 | 0.33 | -2.99 | 1.26 |
| שווי חברה | 172.71M | 321.08M | 44.33M | -357.78M | 208.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 3.79 | 0.33 | -2.99 | 1.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.70 | 0.07 | -0.62 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 1.65 | -0.14 | -2.47 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.62 | -0.14 | -2.43 | 1.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.59 | 4.55 |
| הון עצמי למניה | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.59 | 4.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 1.02 | 1.34 | 1.29 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.29 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -14.69 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 3.16 | -2.95 | 1.58 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-SGD